| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 466 578.00 | 326 743.00 | 139 835.00 | 466 578.00 |
AP Constructions | 263 139.00 | 232 583.00 | 30 556.00 | 263 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 874 832.00 | 22 323 842.00 | 18 550 990.00 | 40 874 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 730 822.00 | 1 483 298.00 | 1 247 524.00 | 2 730 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 484 549.00 | | 1 484 549.00 | 1 484 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BF Prêts | 683 839.00 | | 683 839.00 | 683 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 830 470.00 | 24 370 474.00 | 23 459 995.00 | 47 830 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 392.00 | | 640 392.00 | 640 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 303 977.00 | | 13 303 977.00 | 13 303 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 447 950.00 | | 103 447 950.00 | 103 447 950.00 |
BZ Autres créances | 240 586 057.00 | 80 000.00 | 240 506 057.00 | 240 586 057.00 |
CF Disponibilités | 45 282 064.00 | | 45 282 064.00 | 45 282 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336 337.00 | | 336 337.00 | 336 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 596 781.00 | 80 000.00 | 403 516 781.00 | 403 596 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 427 251.00 | 24 450 474.00 | 426 976 776.00 | 451 427 251.00 |
CU Autres participations | 1 209 172.00 | | 1 209 172.00 | 1 209 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 1 513 050.00 | | 10 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | | 151 305.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 347.00 | | |
DH Report à nouveau | 13.00 | 52 390.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288 656.00 | 4 717 791.00 | | 7 288 656.00 |
DL TOTAL (I) | 17 288 674.00 | 6 441 883.00 | | 17 288 674.00 |
DP Provisions pour risques | 11 440 784.00 | 15 422 221.00 | | 11 440 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 422 934.00 | 1 466 925.00 | | 1 422 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 863 718.00 | 16 889 146.00 | | 12 863 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 4 599.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 102 461.00 | 116 401 263.00 | | 79 102 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 322 027.00 | 115 852 146.00 | | 108 322 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 128 172.00 | 42 340 016.00 | | 41 128 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 880 893.00 | 416 827.00 | | 880 893.00 |
EA Autres dettes | 149 198 479.00 | 134 884 550.00 | | 149 198 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 189 348.00 | 59 152 308.00 | | 18 189 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 824 382.00 | 469 051 713.00 | | 396 824 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 976 776.00 | 492 382 743.00 | | 426 976 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 029 462.00 | | 395 029 462.00 | 395 029 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 029 462.00 | | 395 029 462.00 | 395 029 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 949 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 559 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 736 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 284 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 632 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 298 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 769 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 517 824.00 | |
GE Autres charges | | | 5 190 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 368 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -17 968 049.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 559 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 716.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 740 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 264.00 | | | 33 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 783.00 | 112 841.00 | | 1 102 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 503.00 | 8.00 | | 192 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328 551.00 | 112 841.00 | | 1 328 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 910.00 | | | 226 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336 605.00 | 106 951.00 | | 1 336 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 778.00 | 192 503.00 | | 1 661 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 225 293.00 | 299 454.00 | | 3 225 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 896 741.00 | -186 613.00 | | -1 896 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 303.00 | | | -11 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 519.00 | 1 170 822.00 | | 456 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 373 472.00 | 411 127 819.00 | | 416 373 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 080 815.00 | 406 010 027.00 | | 409 080 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288 656.00 | 4 717 791.00 | | 7 288 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 094 000.00 | | | 42 094 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 007 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 831 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 353 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 707 000.00 | | | 39 707 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 936 000.00 | | | 1 936 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 776 000.00 | 8 769 000.00 | 1 174 000.00 | 16 776 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 592 000.00 | 8 607 000.00 | 1 159 000.00 | 16 592 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 890 000.00 | 11 179 000.00 | 15 204 000.00 | 16 890 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 322 000.00 | 107 273 000.00 | 1 049 000.00 | 108 322 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626 000.00 | 3 626 000.00 | | 3 626 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 340 000.00 | 4 340 000.00 | | 4 340 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 000.00 | 881 000.00 | | 881 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 159 000.00 | 8 159 000.00 | | 8 159 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 189 000.00 | 18 189 000.00 | | 18 189 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UP Prêts | 683 000.00 | 13 000.00 | | 683 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VC Groupe et associés | 199 052 000.00 | 199 052 000.00 | | 199 052 000.00 |
VI Groupe et associés | 141 039 000.00 | 141 039 000.00 | | 141 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 166 000.00 | 344 132 000.00 | 1 034 000.00 | 345 166 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 723 000.00 | 316 669 000.00 | 1 054 000.00 | 317 723 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 533.00 | 553.00 | | 533.00 |