| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 938.00 | 482 591.00 | 19 347.00 | 501 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 139.00 | 250 032.00 | 13 107.00 | 263 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 863 151.00 | 26 472 293.00 | 7 390 858.00 | 33 863 151.00 |
AX Avances et acomptes | 7 594 206.00 | 4 797 439.00 | 2 796 766.00 | 7 594 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BF Prêts | 895 410.00 | | 895 410.00 | 895 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 843 927.00 | 32 002 356.00 | 13 841 571.00 | 45 843 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 440.00 | | 577 440.00 | 577 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 181 773.00 | | 2 181 773.00 | 2 181 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 196 216.00 | | 82 196 216.00 | 82 196 216.00 |
BZ Autres créances | 58 354 102.00 | | 58 354 102.00 | 58 354 102.00 |
CF Disponibilités | 64 364 160.00 | | 64 364 160.00 | 64 364 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 672.00 | | 144 672.00 | 144 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 818 365.00 | | 207 818 365.00 | 207 818 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 415.00 | | 24 415.00 | 24 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 686 708.00 | 32 002 356.00 | 221 684 352.00 | 253 686 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 374 447.00 | | 1 374 447.00 | 1 374 447.00 |
CU Autres participations | 1 209 172.00 | | 1 209 172.00 | 1 209 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 519 620.00 | 2 288 670.00 | | 5 519 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 380 105.00 | 10 230 950.00 | | 6 380 105.00 |
DL TOTAL (I) | 22 899 730.00 | 23 519 625.00 | | 22 899 730.00 |
DP Provisions pour risques | 7 505 007.00 | 6 722 040.00 | | 7 505 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 777 277.00 | 4 485 726.00 | | 5 777 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 282 284.00 | 11 207 766.00 | | 13 282 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 3 000.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 297 259.00 | 41 769 935.00 | | 8 297 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 352 435.00 | 94 426 336.00 | | 60 352 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 053 317.00 | 38 520 278.00 | | 29 053 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 497.00 | 244 675.00 | | 40 497.00 |
EA Autres dettes | 42 242 136.00 | 19 811 507.00 | | 42 242 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 510 193.00 | 54 195 010.00 | | 45 510 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 502 338.00 | 248 970 741.00 | | 185 502 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 684 352.00 | 283 698 132.00 | | 221 684 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 888 232.00 | | 307 888 232.00 | 307 888 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 888 232.00 | | 307 888 232.00 | 307 888 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 699 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 295 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 882 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 102 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 137 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 925 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 288 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 315 501.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 433 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 449 065.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 490 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45 509 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 620.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -84 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 430 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 917.00 | 497 000.00 | | 593 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 624 328.00 | 1 037 450.00 | | 624 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 040.00 | 1 534 450.00 | | 1 220 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 904.00 | 130.00 | | 48 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380 263.00 | 363 977.00 | | 1 380 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429 168.00 | 364 107.00 | | 1 429 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 127.00 | 1 170 342.00 | | -209 127.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 367 953.00 | 41 121.00 | | 367 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473 722.00 | -140 912.00 | | 1 473 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 693 627.00 | 416 852 076.00 | | 342 693 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 313 522.00 | 406 621 126.00 | | 336 313 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 380 105.00 | 10 230 950.00 | | 6 380 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 409 000.00 | | 2 701 000.00 | 49 409 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 247 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 266 000.00 | | 45 844 000.00 | 6 266 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 266 000.00 | | 43 096 000.00 | 6 266 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 782 000.00 | | 2 579 000.00 | 46 782 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 125 000.00 | | 122 000.00 | 2 125 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 542 000.00 | 6 289 000.00 | 4 829 000.00 | 30 542 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437 000.00 | 46 000.00 | | 437 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105 000.00 | 6 243 000.00 | 4 829 000.00 | 30 105 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 209 000.00 | 5 316 000.00 | 3 242 000.00 | 11 209 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209 000.00 | 5 316 000.00 | 3 242 000.00 | 11 209 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 352 000.00 | 60 352 000.00 | | 60 352 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381 000.00 | 5 381 000.00 | | 5 381 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 148 000.00 | 4 148 000.00 | | 4 148 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 543 000.00 | 15 543 000.00 | | 15 543 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 510 000.00 | 45 510 000.00 | | 45 510 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UP Prêts | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 196 000.00 | 82 196 000.00 | | 82 196 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372 000.00 | 372 000.00 | | 372 000.00 |
VC Groupe et associés | 45 886 000.00 | 45 886 000.00 | | 45 886 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 699 000.00 | 26 699 000.00 | | 26 699 000.00 |
VP Divers | 11 065 000.00 | 11 065 000.00 | | 11 065 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 525 000.00 | 19 525 000.00 | | 19 525 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949 000.00 | 949 000.00 | | 949 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 733 000.00 | 140 695 000.00 | 1 038 000.00 | 141 733 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 205 000.00 | 177 205 000.00 | | 177 205 000.00 |