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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 938.00 | 499 282.00 | 2 656.00 | 501 938.00 |
AP Constructions | 263 139.00 | 255 478.00 | 7 660.00 | 263 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 537 909.00 | 28 315 233.00 | 3 222 675.00 | 31 537 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 569 146.00 | 5 229 482.00 | 2 339 663.00 | 7 569 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 885 458.00 | | 885 458.00 | 885 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BF Prêts | 1 000 938.00 | | 1 000 938.00 | 1 000 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 474.00 | | 112 474.00 | 112 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 085 900.00 | 34 299 477.00 | 8 786 423.00 | 43 085 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 424.00 | | 614 424.00 | 614 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622 930.00 | | 1 622 930.00 | 1 622 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 646 847.00 | | 50 646 847.00 | 50 646 847.00 |
BZ Autres créances | 89 755 353.00 | | 89 755 353.00 | 89 755 353.00 |
CF Disponibilités | 51 882 844.00 | | 51 882 844.00 | 51 882 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158 633.00 | | 2 158 633.00 | 2 158 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 681 033.00 | | 196 681 033.00 | 196 681 033.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 766 933.00 | 34 299 477.00 | 205 467 456.00 | 239 766 933.00 |
CU Autres participations | 1 209 172.00 | | 1 209 172.00 | 1 209 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 599 725.00 | 5 519 620.00 | | 5 599 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 127 395.00 | 6 380 105.00 | | 17 127 395.00 |
DL TOTAL (I) | 33 727 125.00 | 22 899 730.00 | | 33 727 125.00 |
DP Provisions pour risques | 8 185 300.00 | 7 505 006.00 | | 8 185 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 522 307.00 | 5 777 277.00 | | 5 522 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 707 607.00 | 13 282 283.00 | | 13 707 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 717 106.00 | 8 297 259.00 | | 5 717 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 659 232.00 | 60 352 435.00 | | 55 659 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 551 221.00 | 29 053 316.00 | | 30 551 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 497.00 | | |
EA Autres dettes | 22 007 330.00 | 42 242 136.00 | | 22 007 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 091 333.00 | 45 510 192.00 | | 44 091 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 032 724.00 | 185 502 338.00 | | 158 032 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 467 456.00 | 221 684 352.00 | | 205 467 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 547 134.00 | | 301 547 134.00 | 301 547 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 547 134.00 | | 301 547 134.00 | 301 547 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 026 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 330 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 903 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 441 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 919 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 844 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 330 342.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 899 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 004 344.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 005 492.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 17 026 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -77 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -72 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 694 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 1 795.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 540 171.00 | 593 916.00 | | 1 540 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 624 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 544 171.00 | 1 220 040.00 | | 1 544 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -39 380.00 | 48 904.00 | | -39 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453 317.00 | 1 380 263.00 | | 1 453 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413 936.00 | 1 429 168.00 | | 1 413 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 235.00 | -209 127.00 | | 130 235.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 098 068.00 | 367 953.00 | | 1 098 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 599 243.00 | 1 473 722.00 | | 4 599 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 092 503.00 | 342 693 627.00 | | 338 092 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 965 108.00 | 336 313 522.00 | | 320 965 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 127 394.00 | 6 380 105.00 | | 17 127 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 844.00 | | 1 966.00 | 45 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 2 328.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 235.00 | -490.00 | 43 085.00 | 4 235.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | -490.00 | 40 256.00 | 4 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502.00 | | | 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 096.00 | | 1 860.00 | 43 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 247.00 | | 106.00 | 2 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 002.00 | 5 054.00 | 2 756.00 | 32 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 17.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 519.00 | 5 037.00 | 2 756.00 | 31 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 283 000.00 | 4 330 000.00 | -3 905 000.00 | 13 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283 000.00 | 4 330 000.00 | -3 905 000.00 | 13 283 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 659 000.00 | 52 586 000.00 | 2 203 000.00 | 55 659 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 186 000.00 | 7 186 000.00 | | 7 186 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 654 000.00 | 4 654 000.00 | | 4 654 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 996 000.00 | 9 996 000.00 | | 9 996 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 091 000.00 | 44 091 000.00 | | 44 091 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UP Prêts | 100 100.00 | | 1 001 000.00 | 100 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 647 000.00 | 47 613 000.00 | 3 017 000.00 | 50 647 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VB T. V. A. | 10 298 000.00 | 10 298 000.00 | | 10 298 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VI Groupe et associés | 12 011 000.00 | 12 011 000.00 | | 12 011 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 000 000.00 | 137 000 000.00 | | 137 000 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 680 000.00 | 139 527 000.00 | 4 136 000.00 | 143 680 000.00 |
VW T.V.A. | 18 711 000.00 | 18 711 000.00 | | 18 711 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 315 000.00 | 149 242 000.00 | 2 203 000.00 | 152 315 000.00 |