| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 991.00 | 1 696.00 | 14 295.00 | 15 991.00 |
AP Constructions | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 390.00 | 76 922.00 | 63 468.00 | 140 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 115.00 | 113 282.00 | 81 833.00 | 195 115.00 |
BT Marchandises | 151 494.00 | | 151 494.00 | 151 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 465.00 | | 343 465.00 | 343 465.00 |
BZ Autres créances | 42 142.00 | | 42 142.00 | 42 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 485.00 | | 863 485.00 | 863 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 600.00 | 113 282.00 | 945 318.00 | 1 058 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 238 909.00 | 204 721.00 | | 238 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 823.00 | 84 189.00 | | 110 823.00 |
DL TOTAL (I) | 514 733.00 | 453 909.00 | | 514 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 210.00 | 451.00 | | 7 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 396.00 | 366 118.00 | | 264 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 991.00 | 104 916.00 | | 113 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
EA Autres dettes | 36 209.00 | 31 142.00 | | 36 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 186.00 | 4 483.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 585.00 | 507 110.00 | | 430 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 318.00 | 988 769.00 | | 945 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 748 940.00 | 6 409.00 | 2 755 349.00 | 2 748 940.00 |
FD Production vendue biens | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
FG Production vendue services | 75 389.00 | | 75 389.00 | 75 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 836.00 | 6 409.00 | 2 844 245.00 | 2 837 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 571 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 440.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 384.00 | 73 320.00 | | 9 384.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 750.00 | 18 304.00 | | 27 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 134.00 | 91 699.00 | | 37 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | 5 821.00 | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559.00 | 31 559.00 | | 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | 58 192.00 | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 446.00 | 33 507.00 | | 32 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 132.00 | 26 893.00 | | 40 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 250.00 | 2 502 629.00 | | 2 892 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 427.00 | 2 418 441.00 | | 2 781 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 823.00 | 84 189.00 | | 110 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 633.00 | 118 635.00 | | 116 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 130.00 | | 51 160.00 | 148 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 175.00 | 195 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 175.00 | 168 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 423.00 | | 15 991.00 | 6 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 637.00 | | 35 169.00 | 137 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 457.00 | 27 439.00 | 3 615.00 | 89 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 1 696.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 034.00 | 25 743.00 | 3 615.00 | 83 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 750.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 209.00 | 36 209.00 | | 36 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 343 465.00 | | | 343 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 210.00 | 4 026.00 | 3 184.00 | 7 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 459.00 | 399 459.00 | | 399 459.00 |
VW T.V.A. | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 586.00 | 427 402.00 | 3 184.00 | 430 586.00 |