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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519.00 | 3 844.00 | 3 675.00 | 7 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 307.00 | 93 063.00 | 32 244.00 | 125 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 309.00 | 123 319.00 | 39 990.00 | 163 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 404.00 | | 201 404.00 | 201 404.00 |
BN En cours de production de biens | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 581.00 | 1 253.00 | 462 328.00 | 463 581.00 |
BZ Autres créances | 13 741.00 | | 13 741.00 | 13 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CF Disponibilités | 204 675.00 | | 204 675.00 | 204 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 221.00 | 1 253.00 | 1 044 968.00 | 1 046 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 530.00 | 124 572.00 | 1 084 957.00 | 1 209 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 578.00 | 267 135.00 | | 95 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 564.00 | 78 443.00 | | 144 564.00 |
DL TOTAL (I) | 405 142.00 | 510 578.00 | | 405 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 433.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 61 533.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 281.00 | 7 775.00 | | 75 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 276.00 | 135 132.00 | | 132 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 901.00 | 134 646.00 | | 198 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | 29 377.00 | | 18 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 081.00 | 1 545.00 | | 153 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 815.00 | 370 442.00 | | 679 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 957.00 | 881 019.00 | | 1 084 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 521.00 | | 51 404.00 | 154 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 615.00 | 163 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 615.00 | 132 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 038.00 | | 51 403.00 | 124 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 791.00 | 22 609.00 | 25 081.00 | 125 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 245.00 | 167.00 | | 26 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 546.00 | 22 443.00 | 25 081.00 | 99 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 276.00 | 132 276.00 | | 132 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 901.00 | 198 901.00 | | 198 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 081.00 | 153 081.00 | | 153 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 463 581.00 | 463 581.00 | | 463 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 338.00 | 487 267.00 | 4 070.00 | 491 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 534.00 | 604 534.00 | | 604 534.00 |