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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 119.00 | 1 071.00 | 1 190.00 |
AP Constructions | 76 688.00 | 10 955.00 | 65 733.00 | 76 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 755.00 | 172.00 | 1 583.00 | 1 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 929.00 | 36 458.00 | 28 471.00 | 64 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 634.00 | 47 705.00 | 100 929.00 | 148 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 145.00 | | 38 145.00 | 38 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 327.00 | 2 801.00 | 358 525.00 | 361 327.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 570 710.00 | | 570 710.00 | 570 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 382.00 | 2 801.00 | 1 292 580.00 | 1 295 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 017.00 | 50 507.00 | 1 393 510.00 | 1 444 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 161 719.00 | | | 161 719.00 |
DH Report à nouveau | 239 240.00 | | | 239 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 095.00 | | | 39 095.00 |
DL TOTAL (I) | 605 055.00 | | | 605 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 522.00 | | | 313 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 831.00 | | | 74 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 589.00 | | | 153 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 991.00 | | | 81 991.00 |
EA Autres dettes | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 454.00 | | | 788 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 510.00 | | | 1 393 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 954.00 | | | 457 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 104.00 | | 81 309.00 | 176 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 778.00 | 148 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 778.00 | 143 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 843.00 | | 81 309.00 | 170 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 590.00 | 153 590.00 | | 153 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 505.00 | 157 505.00 | | 157 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 361 328.00 | 361 328.00 | | 361 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 932.00 | 57 263.00 | 255 669.00 | 312 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 685.00 | | | 328 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 832.00 | | | 265 832.00 |
VP Divers | 21 452.00 | 21 452.00 | | 21 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 146.00 | 397 076.00 | 4 070.00 | 401 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 623.00 | 457 954.00 | 255 669.00 | 713 623.00 |