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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 1 524.00 | 2 376.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 310.00 | 30 299.00 | 35 011.00 | 65 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 470.00 | 31 823.00 | 42 647.00 | 74 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 849.00 | | 207 849.00 | 207 849.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 339.00 | 1 253.00 | 403 086.00 | 404 339.00 |
BZ Autres créances | 65 953.00 | | 65 953.00 | 65 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 348 034.00 | | 348 034.00 | 348 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 306.00 | 1 253.00 | 1 035 053.00 | 1 036 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 775.00 | 33 076.00 | 1 077 700.00 | 1 110 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 115 142.00 | 95 578.00 | | 115 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 577.00 | 144 564.00 | | 46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 326 719.00 | 405 142.00 | | 326 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 040.00 | 159.00 | | 251 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 015.00 | 100 000.00 | | 75 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 251.00 | 75 281.00 | | 61 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 523.00 | 132 276.00 | | 158 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 654.00 | 198 901.00 | | 196 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 829.00 | | |
EA Autres dettes | 6 479.00 | 18 289.00 | | 6 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 018.00 | 153 081.00 | | 2 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 980.00 | 679 815.00 | | 750 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 700.00 | 1 084 957.00 | | 1 077 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 015.00 | | | 75 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 525 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 525 122.00 | |
FM Production stockée | | | -113 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 82 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 493 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 632.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 465 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 167.00 | 30 964.00 | | 110 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 292.00 | 18 097.00 | | 78 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 874.00 | 12 867.00 | | 31 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 987.00 | 61 034.00 | | 12 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 069.00 | 3 441 321.00 | | 2 604 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 492.00 | 3 296 757.00 | | 2 557 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 577.00 | 144 564.00 | | 46 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 309.00 | | 103 295.00 | 163 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 134.00 | 74 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 412.00 | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 722.00 | 69 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | 1 190.00 | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 826.00 | | 102 105.00 | 132 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 319.00 | 22 738.00 | 114 235.00 | 123 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | 26 412.00 | 26 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 907.00 | 22 738.00 | 87 823.00 | 96 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 523.00 | 158 523.00 | | 158 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 654.00 | 196 654.00 | | 196 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404 339.00 | 404 339.00 | | 404 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 451.00 | 250 451.00 | | 250 451.00 |
VI Groupe et associés | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 953.00 | 65 953.00 | | 65 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 890.00 | 475 819.00 | 4 070.00 | 479 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 729.00 | 689 729.00 | | 689 729.00 |