| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 11 524.00 | 8 465.00 | 19 989.00 |
AP Constructions | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 559.00 | 88 999.00 | 34 560.00 | 123 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 282.00 | 135 187.00 | 47 095.00 | 182 282.00 |
BT Marchandises | 119 805.00 | | 119 805.00 | 119 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 395.00 | | 272 395.00 | 272 395.00 |
BZ Autres créances | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CF Disponibilités | 390 294.00 | | 390 294.00 | 390 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | 23 468.00 | 23 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 705.00 | | 882 705.00 | 882 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 987.00 | 135 187.00 | 929 800.00 | 1 064 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 349 733.00 | 238 909.00 | | 349 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 003.00 | 110 823.00 | | 61 003.00 |
DL TOTAL (I) | 575 735.00 | 514 733.00 | | 575 735.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885.00 | 7 210.00 | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 580.00 | 264 396.00 | | 215 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 738.00 | 113 991.00 | | 109 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 3 594.00 | | 2 174.00 |
EA Autres dettes | 8 969.00 | 36 209.00 | | 8 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719.00 | 5 186.00 | | 1 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 065.00 | 430 585.00 | | 342 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 800.00 | 945 318.00 | | 929 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 065.00 | 427 402.00 | | 342 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 701.00 | 563.00 | | 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 115.00 | | 82 805.00 | 195 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 414.00 | | 3 998.00 | 22 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 631.00 | | 78 807.00 | 168 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 282.00 | 38 684.00 | 16 780.00 | 113 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 119.00 | 9 828.00 | | 8 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 163.00 | 28 856.00 | 16 780.00 | 105 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 580.00 | 215 580.00 | | 215 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 010.00 | 40 010.00 | | 40 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 272 395.00 | | | 272 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 468.00 | | | 23 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 468.00 | 376 468.00 | | 376 468.00 |
VW T.V.A. | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 064.00 | 342 064.00 | | 342 064.00 |