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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | 19 822.00 | 167.00 | 19 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 486.00 | 88 994.00 | 24 493.00 | 113 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 521.00 | 125 791.00 | 28 730.00 | 154 521.00 |
BT Marchandises | 217 936.00 | | 217 936.00 | 217 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 181.00 | 1 033.00 | 245 148.00 | 246 181.00 |
BZ Autres créances | 13 292.00 | | 13 292.00 | 13 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 354 327.00 | | 354 327.00 | 354 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 376.00 | | 21 376.00 | 21 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 322.00 | 1 033.00 | 852 290.00 | 853 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 843.00 | 126 824.00 | 881 019.00 | 1 007 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 267 135.00 | 349 733.00 | | 267 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 443.00 | 61 003.00 | | 78 443.00 |
DL TOTAL (I) | 510 578.00 | 575 735.00 | | 510 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 3 885.00 | | 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 533.00 | | | 61 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 215 580.00 | | 135 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 646.00 | 109 738.00 | | 134 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 174.00 | | |
EA Autres dettes | 37 152.00 | 8 969.00 | | 37 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 545.00 | 1 719.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 441.00 | 342 065.00 | | 370 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 019.00 | 929 800.00 | | 881 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 442.00 | 342 065.00 | | 370 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 701.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 282.00 | | 54 944.00 | 182 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 708.00 | 154 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 708.00 | 124 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 412.00 | | | 26 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 800.00 | | 54 944.00 | 151 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 187.00 | 30 686.00 | 40 083.00 | 135 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 947.00 | 8 298.00 | | 17 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 240.00 | 22 388.00 | 40 083.00 | 117 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 033.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 1 033.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 161.00 | 38 161.00 | | 38 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 961.00 | 38 961.00 | | 38 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 61 533.00 | 61 533.00 | | 61 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 918.00 | 284 918.00 | | 284 918.00 |
VW T.V.A. | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 441.00 | 370 441.00 | | 370 441.00 |