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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 083.00 | 15 637.00 | 67 446.00 | 83 083.00 |
AH Fonds commercial | 160 072.00 | | 160 072.00 | 160 072.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 964.00 | 381 597.00 | 595 367.00 | 976 964.00 |
AN Terrains | 115 387.00 | 44 660.00 | 70 728.00 | 115 387.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 282.00 | 218 471.00 | 85 811.00 | 304 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 940 584.00 | 918 814.00 | 1 021 770.00 | 1 940 584.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 658.00 | 1 597 023.00 | 2 064 635.00 | 3 661 658.00 |
BT Marchandises | 7 520 003.00 | 884 397.00 | 6 635 606.00 | 7 520 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 299.00 | 36 081.00 | 328 217.00 | 364 299.00 |
BZ Autres créances | 1 472 886.00 | | 1 472 886.00 | 1 472 886.00 |
CF Disponibilités | 1 981 015.00 | | 1 981 015.00 | 1 981 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 361.00 | 920 478.00 | 10 476 882.00 | 11 397 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059 019.00 | 2 517 502.00 | 12 541 517.00 | 15 059 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 341 699.00 | 2 869 841.00 | | 3 341 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 804.00 | 591 858.00 | | 678 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 078.00 | 114 272.00 | | 101 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 381.00 | 3 645 771.00 | | 4 191 381.00 |
DP Provisions pour risques | 245 644.00 | 252 644.00 | | 245 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 548.00 | 162 835.00 | | 141 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 192.00 | 415 479.00 | | 387 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 799.00 | 2 443 558.00 | | 1 039 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 580.00 | 107 418.00 | | 174 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 507 023.00 | 1 597 890.00 | | 1 507 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 781.00 | 5 674 730.00 | | 4 372 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 478.00 | 715 775.00 | | 721 478.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | 9 136.00 | | 1 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 229.00 | 168 635.00 | | 146 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 962 944.00 | 10 717 143.00 | | 7 962 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 541 517.00 | 14 778 394.00 | | 12 541 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 730 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 270 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 998 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 282 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 014 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 182.00 | |
GE Autres charges | | | 52 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 306 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 164.00 | 8 567.00 | | 9 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 316.00 | 167 659.00 | | 51 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 267.00 | -39 099.00 | | 61 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 615.00 | 267 795.00 | | 318 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 804.00 | 591 858.00 | | 678 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 756.00 | | | 3 186 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 661 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 378 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 143.00 | | | 1 012 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 952 900.00 | | | 1 952 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 641.00 | | | 61 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 537.00 | 367 288.00 | 124 801.00 | 1 354 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 881.00 | 62 052.00 | 25 699.00 | 360 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 656.00 | 305 236.00 | 99 102.00 | 993 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 415 479.00 | 166 548.00 | 194 835.00 | 415 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 479.00 | 166 548.00 | 194 835.00 | 415 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 548.00 | 194 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 372 781.00 | 4 372 781.00 | | 4 372 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 634.00 | 175 634.00 | | 175 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 352.00 | 372 697.00 | 514 713.00 | 1 037 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 833.00 | | | 179 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 159.00 | | | 59 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 784.00 | 1 897 744.00 | 62 041.00 | 1 959 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 455 921.00 | 5 791 266.00 | 514 713.00 | 6 455 921.00 |