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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 691.00 | 94 863.00 | 828.00 | 95 691.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 964.00 | 652 973.00 | 323 991.00 | 976 964.00 |
AN Terrains | 74 621.00 | 32 700.00 | 41 921.00 | 74 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 541.00 | 177 400.00 | 137 141.00 | 314 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 402 852.00 | 1 135 927.00 | 3 266 925.00 | 4 402 852.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 259 587.00 | 2 096 662.00 | 4 162 925.00 | 6 259 587.00 |
BT Marchandises | 6 947 897.00 | 350 838.00 | 6 597 059.00 | 6 947 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 124.00 | 85 498.00 | 461 626.00 | 547 124.00 |
BZ Autres créances | 1 434 168.00 | | 1 434 168.00 | 1 434 168.00 |
CF Disponibilités | 3 365 654.00 | | 3 365 654.00 | 3 365 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522 109.00 | | 522 109.00 | 522 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 824 728.00 | 436 336.00 | 12 388 392.00 | 12 824 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 084 315.00 | 2 532 999.00 | 16 551 317.00 | 19 084 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 644 056.00 | 4 505 308.00 | | 4 644 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 865.00 | 218 748.00 | | 412 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 276.00 | 48 346.00 | | 60 276.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 996.00 | 4 842 202.00 | | 5 186 996.00 |
DP Provisions pour risques | 146 900.00 | 198 000.00 | | 146 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 079.00 | 88 096.00 | | 104 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 979.00 | 286 096.00 | | 250 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 709 334.00 | 3 057 242.00 | | 2 709 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 802.00 | 52 849.00 | | 138 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 283 305.00 | 1 312 652.00 | | 2 283 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 164.00 | 5 549 138.00 | | 4 888 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 960 552.00 | 818 646.00 | | 960 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EA Autres dettes | 125 633.00 | 290 958.00 | | 125 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 831.00 | 196 834.00 | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 113 342.00 | 11 278 318.00 | | 11 113 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 551 317.00 | 16 406 616.00 | | 16 551 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 014 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 086 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 101 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 820 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 979 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 150 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 849 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 359.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 241 131.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 097 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 511.00 | 364 845.00 | | 422 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716 666.00 | 270 241.00 | | 716 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 156.00 | 94 605.00 | | -294 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 962.00 | 75 957.00 | | 122 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 407 142.00 | 25 098 957.00 | | 29 407 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 994 275.00 | 24 880 210.00 | | 28 994 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 865.00 | 218 748.00 | | 412 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 658 281.00 | | 4 115 848.00 | 5 658 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 234 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 514 541.00 | 6 259 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 506 991.00 | 4 792 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 727.00 | | | 1 232 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200 908.00 | | 4 098 098.00 | 4 200 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 646.00 | | 17 750.00 | 224 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 114.00 | 721 618.00 | 586 870.00 | 1 959 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 412.00 | 57 424.00 | | 690 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 268 702.00 | 664 195.00 | 586 870.00 | 1 268 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 286 096.00 | 212 979.00 | 248 096.00 | 286 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286 096.00 | 212 979.00 | 248 096.00 | 286 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 979.00 | 248 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 888 164.00 | 4 888 164.00 | | 4 888 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 552.00 | 960 552.00 | | 960 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 436.00 | 264 436.00 | | 264 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 796.00 | | 79 796.00 | 79 796.00 |
UX Autres créances clients | 547 124.00 | 547 124.00 | | 547 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 707 524.00 | 500 652.00 | 1 541 321.00 | 2 707 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 959.00 | | | 694 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 040 697.00 | | | 1 040 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434 168.00 | 1 434 168.00 | | 1 434 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522 109.00 | 522 109.00 | | 522 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 997.00 | 2 503 401.00 | 82 596.00 | 2 585 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 830 037.00 | 6 623 165.00 | 1 541 321.00 | 8 830 037.00 |