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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 396.00 | 67 135.00 | 22 261.00 | 89 396.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 964.00 | 490 147.00 | 486 817.00 | 976 964.00 |
AN Terrains | 115 408.00 | 68 075.00 | 47 333.00 | 115 408.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 136.00 | 204 029.00 | 62 108.00 | 266 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 431 849.00 | 1 253 737.00 | 1 178 111.00 | 2 431 849.00 |
AX Avances et acomptes | 137 486.00 | | 137 486.00 | 137 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BF Prêts | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 427 571.00 | 2 100 968.00 | 2 326 602.00 | 4 427 571.00 |
BT Marchandises | 7 804 087.00 | 503 664.00 | 7 300 423.00 | 7 804 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 666.00 | | 77 666.00 | 77 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 649.00 | 14 613.00 | 378 035.00 | 392 649.00 |
BZ Autres créances | 946 733.00 | | 946 733.00 | 946 733.00 |
CF Disponibilités | 1 793 579.00 | | 1 793 579.00 | 1 793 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 199.00 | | 477 199.00 | 477 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 491 913.00 | 518 277.00 | 10 973 636.00 | 11 491 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 919 484.00 | 2 619 245.00 | 13 300 238.00 | 15 919 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 092 483.00 | 3 820 503.00 | | 4 092 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 208.00 | 431 980.00 | | 364 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 689.00 | 87 884.00 | | 74 689.00 |
DL TOTAL (I) | 4 601 180.00 | 4 410 167.00 | | 4 601 180.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 162 000.00 | | 169 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 982.00 | 88 778.00 | | 76 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 982.00 | 250 778.00 | | 245 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 676.00 | 778 135.00 | | 549 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 301.00 | 281 506.00 | | 49 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209 923.00 | 1 392 231.00 | | 1 209 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 797.00 | 5 498 799.00 | | 5 733 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 178.00 | 808 195.00 | | 655 178.00 |
EA Autres dettes | 69 532.00 | 196 516.00 | | 69 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 670.00 | 178 370.00 | | 185 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 453 076.00 | 9 133 752.00 | | 8 453 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 300 238.00 | 13 794 697.00 | | 13 300 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 698 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 648 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 346 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 787 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 149 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 387 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043 391.00 | |
GE Autres charges | | | 22 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 752 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421 173.00 | 262 884.00 | | 421 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 949.00 | 163 546.00 | | 291 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 224.00 | 99 339.00 | | 129 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 643.00 | 178 066.00 | | 115 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 576 517.00 | 32 569 401.00 | | 25 576 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 212 309.00 | 32 137 421.00 | | 25 212 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 208.00 | 431 980.00 | | 364 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 168 382.00 | | 894 810.00 | 4 168 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 880.00 | 232 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635 622.00 | 4 427 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 490.00 | 1 226 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628 252.00 | 2 968 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 223 422.00 | | 4 500.00 | 1 223 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 170.00 | | 889 805.00 | 2 707 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 791.00 | | 506.00 | 237 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 278.00 | 428 007.00 | 340 317.00 | 2 013 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 477 980.00 | 80 792.00 | 1 490.00 | 477 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 298.00 | 347 215.00 | 338 827.00 | 1 535 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 733 797.00 | 5 733 797.00 | | 5 733 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 833.00 | 118 833.00 | | 118 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 670.00 | 185 670.00 | | 185 670.00 |
UP Prêts | 17 620.00 | 5 880.00 | 11 740.00 | 17 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
UX Autres créances clients | 392 649.00 | 392 649.00 | | 392 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 532.00 | 264 428.00 | 272 394.00 | 548 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 730.00 | | | 228 730.00 |
VP Divers | 946 733.00 | 946 733.00 | | 946 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 178.00 | 655 178.00 | | 655 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 199.00 | 477 199.00 | | 477 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 747.00 | 1 822 461.00 | 74 286.00 | 1 896 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 243 154.00 | 6 959 049.00 | 272 394.00 | 7 243 154.00 |