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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 841.00 | 90 496.00 | 8 346.00 | 98 841.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 964.00 | 544 422.00 | 432 542.00 | 976 964.00 |
AN Terrains | 170 033.00 | 82 442.00 | 87 590.00 | 170 033.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 941.00 | 217 143.00 | 56 798.00 | 273 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 286 021.00 | 1 260 259.00 | 1 025 762.00 | 2 286 021.00 |
AX Avances et acomptes | 282 931.00 | | 282 931.00 | 282 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BF Prêts | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 183.00 | 2 212 607.00 | 2 280 576.00 | 4 493 183.00 |
BT Marchandises | 7 990 617.00 | 483 589.00 | 7 507 028.00 | 7 990 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 533.00 | 15 348.00 | 613 185.00 | 628 533.00 |
BZ Autres créances | 712 121.00 | | 712 121.00 | 712 121.00 |
CF Disponibilités | 1 257 830.00 | | 1 257 830.00 | 1 257 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 692 018.00 | 498 937.00 | 10 193 081.00 | 10 692 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 201.00 | 2 711 544.00 | 12 473 657.00 | 15 185 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 356 691.00 | 4 092 483.00 | | 4 356 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 617.00 | 364 208.00 | | 218 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 495.00 | 74 689.00 | | 61 495.00 |
DL TOTAL (I) | 4 706 603.00 | 4 601 180.00 | | 4 706 603.00 |
DP Provisions pour risques | 168 000.00 | 169 000.00 | | 168 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 440.00 | 76 982.00 | | 80 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 440.00 | 245 982.00 | | 248 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 952.00 | 549 676.00 | | 360 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 867.00 | 49 301.00 | | 47 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 334 711.00 | 1 209 923.00 | | 1 334 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 509.00 | 5 733 797.00 | | 4 808 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 495.00 | 655 178.00 | | 599 495.00 |
EA Autres dettes | 115 719.00 | 69 532.00 | | 115 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 361.00 | 185 670.00 | | 251 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 518 614.00 | 8 453 076.00 | | 7 518 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 473 657.00 | 13 300 238.00 | | 12 473 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 587 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 810 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 398 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 638 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 046 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 360 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 106 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 666 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 237.00 | 421 173.00 | | 450 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 237.00 | 421 173.00 | | 450 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 736.00 | 291 949.00 | | 478 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 736.00 | 291 949.00 | | 478 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 498.00 | 129 224.00 | | -28 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 045.00 | 115 643.00 | | 88 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 502 411.00 | 25 576 517.00 | | 28 502 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 283 795.00 | 25 212 308.00 | | 28 283 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 617.00 | 364 208.00 | | 218 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 360.00 | 9 445.00 | | 1 066 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 416.00 | | 5 880.00 | 232 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 968.00 | 613 763.00 | 502 125.00 | 2 100 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 283.00 | 77 636.00 | | 557 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 686.00 | 536 128.00 | 502 125.00 | 1 543 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 982.00 | 83 440.00 | 80 982.00 | 245 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 982.00 | 83 440.00 | 80 982.00 | 245 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 440.00 | 80 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808 509.00 | 4 808 509.00 | | 4 808 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 599 495.00 | 599 495.00 | | 599 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 719.00 | 115 719.00 | | 115 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 361.00 | 251 361.00 | | 251 361.00 |
UP Prêts | 11 740.00 | 5 880.00 | 5 860.00 | 11 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 546.00 | | 62 546.00 | 62 546.00 |
UX Autres créances clients | 628 533.00 | 628 533.00 | | 628 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 627.00 | 142 110.00 | 217 518.00 | 359 627.00 |
VI Groupe et associés | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 121.00 | 712 121.00 | | 712 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 330.00 | 38 330.00 | | 38 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 270.00 | 1 384 864.00 | 68 406.00 | 1 453 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 183 903.00 | 5 966 386.00 | 217 518.00 | 6 183 903.00 |