| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 691.00 | 91 714.00 | 3 977.00 | 95 691.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 964.00 | 598 698.00 | 378 266.00 | 976 964.00 |
AN Terrains | 139 909.00 | 69 234.00 | 70 675.00 | 139 909.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 423.00 | 183 759.00 | 160 664.00 | 344 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 903 667.00 | 997 864.00 | 905 803.00 | 1 903 667.00 |
AX Avances et acomptes | 1 795 064.00 | | 1 795 064.00 | 1 795 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BF Prêts | 9 760.00 | | 9 760.00 | 9 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 658 281.00 | 1 959 114.00 | 3 699 166.00 | 5 658 281.00 |
BT Marchandises | 7 397 957.00 | 550 402.00 | 6 847 554.00 | 7 397 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 030.00 | 43 083.00 | 371 947.00 | 415 030.00 |
BZ Autres créances | 1 652 829.00 | | 1 652 829.00 | 1 652 829.00 |
CF Disponibilités | 3 549 813.00 | | 3 549 813.00 | 3 549 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 372.00 | | 283 372.00 | 283 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 300 934.00 | 593 485.00 | 12 707 449.00 | 13 300 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 959 215.00 | 2 552 599.00 | 16 406 616.00 | 18 959 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 4 505 308.00 | 4 356 691.00 | | 4 505 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 748.00 | 218 617.00 | | 218 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 346.00 | 61 495.00 | | 48 346.00 |
DL TOTAL (I) | 4 842 202.00 | 4 706 603.00 | | 4 842 202.00 |
DP Provisions pour risques | 198 000.00 | 168 000.00 | | 198 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 096.00 | 80 440.00 | | 88 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 096.00 | 248 440.00 | | 286 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 242.00 | 360 952.00 | | 3 057 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 849.00 | 47 867.00 | | 52 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312 652.00 | 1 334 711.00 | | 1 312 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 138.00 | 4 808 509.00 | | 5 549 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 646.00 | 599 495.00 | | 818 646.00 |
EA Autres dettes | 290 958.00 | 115 719.00 | | 290 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 834.00 | 251 361.00 | | 196 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 278 318.00 | 7 518 614.00 | | 11 278 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 406 616.00 | 12 473 657.00 | | 16 406 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 468 243.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 120 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 729 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 867 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 592 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 672 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 480 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 845.00 | 450 237.00 | | 364 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 241.00 | 478 736.00 | | 270 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 605.00 | -28 498.00 | | 94 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 957.00 | 88 045.00 | | 75 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 098 957.00 | 28 502 411.00 | | 25 098 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 880 209.00 | 28 283 794.00 | | 24 880 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 748.00 | 218 617.00 | | 218 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 183.00 | | 2 160 867.00 | 4 493 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 030.00 | 224 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 769.00 | 5 658 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 150.00 | 1 232 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 589.00 | 4 200 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 877.00 | | | 1 235 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 770.00 | | 2 156 727.00 | 3 030 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 536.00 | | 4 140.00 | 226 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 607.00 | 541 003.00 | 794 496.00 | 2 212 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 918.00 | 58 644.00 | 3 150.00 | 634 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 689.00 | 482 359.00 | 791 346.00 | 1 577 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 440.00 | 118 096.00 | 80 440.00 | 248 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 440.00 | 118 096.00 | 80 440.00 | 248 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 096.00 | 80 440.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 549 138.00 | 5 549 138.00 | | 5 549 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 818 646.00 | 818 646.00 | | 818 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 807.00 | 343 807.00 | | 343 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 834.00 | 196 834.00 | | 196 834.00 |
UP Prêts | 9 760.00 | 7 660.00 | 2 100.00 | 9 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 636.00 | | 62 636.00 | 62 636.00 |
UX Autres créances clients | 415 030.00 | 415 030.00 | | 415 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 814.00 | 1 061 784.00 | 1 476 873.00 | 3 054 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 955 041.00 | | | 2 955 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 261 821.00 | | | 261 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 652 829.00 | 1 652 829.00 | | 1 652 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 626.00 | 2 358 890.00 | 64 736.00 | 2 423 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 965 667.00 | 7 972 637.00 | 1 476 873.00 | 9 965 667.00 |