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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 386.00 | 42 108.00 | 44 278.00 | 86 386.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 976 964.00 | 435 872.00 | 541 092.00 | 976 964.00 |
AN Terrains | 115 987.00 | 56 501.00 | 59 486.00 | 115 987.00 |
AP Constructions | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 806.00 | 211 640.00 | 80 166.00 | 291 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 225 264.00 | 1 249 311.00 | 975 952.00 | 2 225 264.00 |
AX Avances et acomptes | 56 268.00 | | 56 268.00 | 56 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152 250.00 | | 152 250.00 | 152 250.00 |
BF Prêts | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 382.00 | 2 013 278.00 | 2 155 104.00 | 4 168 382.00 |
BT Marchandises | 7 824 658.00 | 624 887.00 | 7 199 771.00 | 7 824 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 863.00 | 37 228.00 | 445 635.00 | 482 863.00 |
BZ Autres créances | 3 359 819.00 | | 3 359 819.00 | 3 359 819.00 |
CF Disponibilités | 590 669.00 | | 590 669.00 | 590 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 301 708.00 | 662 115.00 | 11 639 593.00 | 12 301 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 470 091.00 | 2 675 394.00 | 13 794 697.00 | 16 470 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 820 503.00 | 3 341 699.00 | | 3 820 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 980.00 | 678 804.00 | | 431 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 884.00 | 101 078.00 | | 87 884.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 167.00 | 4 191 381.00 | | 4 410 167.00 |
DP Provisions pour risques | 162 000.00 | 245 644.00 | | 162 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 778.00 | 141 548.00 | | 88 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 778.00 | 387 192.00 | | 250 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 135.00 | 1 039 799.00 | | 778 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 506.00 | 174 580.00 | | 281 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 392 231.00 | 1 507 023.00 | | 1 392 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 799.00 | 4 372 781.00 | | 5 498 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 195.00 | 721 478.00 | | 808 195.00 |
EA Autres dettes | 196 516.00 | 1 053.00 | | 196 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 370.00 | 146 229.00 | | 178 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 133 752.00 | 7 962 944.00 | | 9 133 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 794 697.00 | 12 541 517.00 | | 13 794 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 403 270.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 612 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 015 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 263 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 299 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 561 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 927 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 213.00 | |
GE Autres charges | | | 35 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 720 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 884.00 | 112 583.00 | | 262 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 546.00 | 51 316.00 | | 163 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 339.00 | 61 267.00 | | 99 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 066.00 | 318 615.00 | | 178 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 569 401.00 | 29 404 306.00 | | 32 569 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 137 422.00 | 28 725 501.00 | | 32 137 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 980.00 | 678 804.00 | | 431 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 658.00 | | | 3 661 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 168 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 707 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 047.00 | | | 1 060 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 098.00 | | | 2 378 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 023.00 | 520 820.00 | 104 565.00 | 1 597 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397 234.00 | 80 746.00 | | 397 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 790.00 | 440 073.00 | 104 565.00 | 1 199 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 192.00 | 203 778.00 | 340 192.00 | 387 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 387 192.00 | 203 778.00 | 340 192.00 | 387 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 778.00 | 340 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498 799.00 | 5 498 799.00 | | 5 498 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 022.00 | 478 022.00 | | 478 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 370.00 | 178 370.00 | | 178 370.00 |
UP Prêts | 23 500.00 | 5 880.00 | | 23 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
UX Autres créances clients | 482 863.00 | | | 482 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 348.00 | 314 570.00 | 381 428.00 | 777 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 769.00 | | | 259 769.00 |
VP Divers | 3 359 819.00 | | | 3 359 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 195.00 | 808 195.00 | | 808 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 447.00 | 3 888 787.00 | 79 661.00 | 3 968 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 741 521.00 | 7 278 743.00 | 381 428.00 | 7 741 521.00 |