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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AP Constructions | 2 499 835.00 | 165 267.00 | 2 334 568.00 | 2 499 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 727.00 | 68 658.00 | 1 266 070.00 | 1 334 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 263.00 | 233 924.00 | 3 847 338.00 | 4 081 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 248 648.00 | | 19 248 648.00 | 19 248 648.00 |
CF Disponibilités | 3 857 400.00 | | 3 857 400.00 | 3 857 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 109 580.00 | | 23 109 580.00 | 23 109 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 190 842.00 | 233 924.00 | 26 956 918.00 | 27 190 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 26 161 061.00 | 25 721 250.00 | | 26 161 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 049.00 | 439 812.00 | | 417 049.00 |
DL TOTAL (I) | 26 823 499.00 | 26 406 449.00 | | 26 823 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 2 150.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 10 035.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 87 396.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 105 113.00 | | | 105 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 419.00 | 99 581.00 | | 133 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 956 918.00 | 26 506 031.00 | | 26 956 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 417.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 048.00 | 224 006.00 | | 238 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 069.00 | 764 949.00 | | 788 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 019.00 | 325 137.00 | | 371 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 049.00 | 439 812.00 | | 417 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 419.00 | 133 419.00 | | 133 419.00 |