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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AP Constructions | 2 499 835.00 | 365 254.00 | 2 134 581.00 | 2 499 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 084.00 | 295 075.00 | 1 054 009.00 | 1 349 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 619.00 | 660 329.00 | 3 435 290.00 | 4 095 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 400 110.00 | | 400 110.00 | 400 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 519 331.00 | | 23 519 331.00 | 23 519 331.00 |
CF Disponibilités | 1 038 028.00 | | 1 038 028.00 | 1 038 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 958 569.00 | | 24 958 569.00 | 24 958 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 054 188.00 | 660 329.00 | 28 393 859.00 | 29 054 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 27 492 425.00 | 27 250 642.00 | | 27 492 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 648.00 | 241 782.00 | | 242 648.00 |
DL TOTAL (I) | 27 980 461.00 | 27 737 813.00 | | 27 980 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 9 606.00 | | 8 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 398.00 | 14 447.00 | | 413 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 393 859.00 | 27 752 259.00 | | 28 393 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 398.00 | 14 447.00 | | 411 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 544.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 544.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 544.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 958.00 | 118 065.00 | | 117 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 323.00 | 504 948.00 | | 486 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 674.00 | 263 165.00 | | 243 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 648.00 | 241 782.00 | | 242 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 192.00 | 107 136.00 | | 553 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 192.00 | 107 136.00 | | 553 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 210.00 | 401 210.00 | | 401 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 398.00 | 411 398.00 | 2 000.00 | 413 398.00 |