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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AP Constructions | 2 499 835.00 | 215 264.00 | 2 284 571.00 | 2 499 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 727.00 | 124 362.00 | 1 210 365.00 | 1 334 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 081 263.00 | 339 625.00 | 3 741 638.00 | 4 081 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 877 811.00 | | 8 877 811.00 | 8 877 811.00 |
CF Disponibilités | 14 662 542.00 | | 14 662 542.00 | 14 662 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 571 251.00 | | 23 571 251.00 | 23 571 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 652 514.00 | 339 625.00 | 27 312 888.00 | 27 652 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 26 578 111.00 | 26 161 061.00 | | 26 578 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 783.00 | 417 049.00 | | 369 783.00 |
DL TOTAL (I) | 27 193 281.00 | 26 823 499.00 | | 27 193 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 070.00 | | 5 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 042.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 607.00 | 133 419.00 | | 119 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 312 888.00 | 26 956 918.00 | | 27 312 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 679 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 563.00 | 238 048.00 | | 213 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 848.00 | 788 069.00 | | 710 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 065.00 | 371 019.00 | | 341 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 783.00 | 417 049.00 | | 369 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 081 263.00 | | | 4 081 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 081 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 081 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 081 263.00 | | | 4 081 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 924.00 | 105 701.00 | | 233 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 924.00 | 105 701.00 | | 233 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 150.00 | 3 150.00 | | 5 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 960.00 | 25 960.00 | | 25 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 607.00 | 117 607.00 | | 119 607.00 |