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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AP Constructions | 2 499 835.00 | 265 260.00 | 2 234 575.00 | 2 499 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 084.00 | 180 796.00 | 1 168 288.00 | 1 349 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 619.00 | 446 056.00 | 3 649 563.00 | 4 095 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 877.00 | | 37 877.00 | 37 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 877 811.00 | | 8 877 811.00 | 8 877 811.00 |
CF Disponibilités | 14 943 617.00 | | 14 943 617.00 | 14 943 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 860 334.00 | | 23 860 334.00 | 23 860 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 955 952.00 | 446 056.00 | 27 509 896.00 | 27 955 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 26 947 893.00 | 26 578 111.00 | | 26 947 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 749.00 | 369 783.00 | | 302 749.00 |
DL TOTAL (I) | 27 496 030.00 | 27 193 281.00 | | 27 496 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 5 150.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 300.00 | | 5 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | | 105 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 866.00 | 119 607.00 | | 13 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 509 896.00 | 27 312 888.00 | | 27 509 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 581 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 581 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 581 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 020.00 | 213 563.00 | | 153 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 462.00 | 710 848.00 | | 612 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 713.00 | 341 065.00 | | 309 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 749.00 | 369 783.00 | | 302 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |