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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AP Constructions | 2 499 835.00 | 415 250.00 | 2 084 585.00 | 2 499 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 536.00 | 352 239.00 | 998 297.00 | 1 350 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 097 071.00 | 767 489.00 | 3 329 581.00 | 4 097 071.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 532 140.00 | | 23 532 140.00 | 23 532 140.00 |
CF Disponibilités | 1 402 634.00 | | 1 402 634.00 | 1 402 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 935 483.00 | | 24 935 483.00 | 24 935 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 032 553.00 | 767 489.00 | 28 265 064.00 | 29 032 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 27 735 073.00 | 27 492 425.00 | | 27 735 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 471.00 | 242 648.00 | | 263 471.00 |
DL TOTAL (I) | 28 243 932.00 | 27 980 461.00 | | 28 243 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 8 558.00 | | 10 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 132.00 | 413 398.00 | | 21 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 265 064.00 | 28 393 859.00 | | 28 265 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 632.00 | 411 398.00 | | 18 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 400 000.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 312.00 | | 32 312.00 | 32 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 916.00 | 117 958.00 | | 117 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 858.00 | 486 323.00 | | 509 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 387.00 | 243 674.00 | | 246 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 471.00 | 242 648.00 | | 263 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 095 619.00 | | 1 452.00 | 4 095 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 097 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 097 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 095 619.00 | | 1 452.00 | 4 095 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 329.00 | 107 161.00 | | 660 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 329.00 | 107 161.00 | | 660 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 132.00 | 18 632.00 | 2 500.00 | 21 132.00 |