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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 700.00 | | 246 700.00 | 246 700.00 |
AP Constructions | 2 499 835.00 | 315 257.00 | 2 184 578.00 | 2 499 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349 084.00 | 237 935.00 | 1 111 148.00 | 1 349 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 095 619.00 | 553 192.00 | 3 542 426.00 | 4 095 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BZ Autres créances | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 508 951.00 | | 23 508 951.00 | 23 508 951.00 |
CF Disponibilités | 663 268.00 | | 663 268.00 | 663 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 209 833.00 | | 24 209 833.00 | 24 209 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 305 451.00 | 553 192.00 | 27 752 259.00 | 28 305 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 27 250 642.00 | 26 947 893.00 | | 27 250 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 782.00 | 302 749.00 | | 241 782.00 |
DL TOTAL (I) | 27 737 813.00 | 27 496 030.00 | | 27 737 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 340.00 | 4 310.00 | | 4 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 5 512.00 | | 9 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 4 044.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 447.00 | 13 866.00 | | 14 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 752 259.00 | 27 509 896.00 | | 27 752 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 447.00 | 13 866.00 | | 14 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 597.00 | | 31 597.00 | 31 597.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 065.00 | 153 020.00 | | 118 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 948.00 | 612 462.00 | | 504 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 165.00 | 309 713.00 | | 263 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 782.00 | 302 749.00 | | 241 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 056.00 | 107 136.00 | | 446 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 056.00 | 107 136.00 | | 446 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |