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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 051.00 | 52 702.00 | 349.00 | 53 051.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 499.00 | 76 772.00 | 28 727.00 | 105 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 075.00 | | 48 075.00 | 48 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 107.00 | 129 473.00 | 313 633.00 | 443 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 382.00 | 148 359.00 | 1 009 023.00 | 1 157 382.00 |
BZ Autres créances | 60 522.00 | | 60 522.00 | 60 522.00 |
CF Disponibilités | 756 339.00 | | 756 339.00 | 756 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 209.00 | 148 359.00 | 1 844 850.00 | 1 993 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 315.00 | 277 832.00 | 2 158 483.00 | 2 436 315.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 847 438.00 | | | 847 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 908.00 | | | 153 908.00 |
DK Provisions réglementées | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 132.00 | | | 1 286 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 789.00 | | | 237 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | | | 134 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 717.00 | | | 373 717.00 |
EA Autres dettes | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 992.00 | | | 83 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 351.00 | | | 872 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 483.00 | | | 2 158 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 341.00 | | | 869 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 328.00 | | 4 694.00 | 446 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 915.00 | 86 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 915.00 | 443 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 506.00 | | 728.00 | 250 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 533.00 | | 3 966.00 | 101 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 289.00 | | | 94 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 551.00 | 12 922.00 | | 116 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 199.00 | 2 502.00 | | 50 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 352.00 | 10 420.00 | | 66 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 407.00 | 486.00 | 1 980.00 | 4 407.00 |
6T Sur comptes clients | 119 251.00 | 68 017.00 | 38 909.00 | 119 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 251.00 | 68 017.00 | 38 909.00 | 119 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 658.00 | 68 503.00 | 40 890.00 | 123 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 017.00 | 38 909.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 486.00 | 1 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 912.00 | 134 912.00 | | 134 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 397.00 | 78 397.00 | | 78 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 710.00 | 48 710.00 | | 48 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 382.00 | | | 1 157 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 357.00 | 14 346.00 | 3 011.00 | 17 357.00 |
VI Groupe et associés | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VP Divers | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 404.00 | 1 236 578.00 | 51 825.00 | 1 288 404.00 |
VW T.V.A. | 237 771.00 | 237 771.00 | | 237 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 351.00 | 869 341.00 | 3 011.00 | 872 351.00 |