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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 113.00 | 68 921.00 | 34 193.00 | 103 113.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 793.00 | 28 418.00 | 16 374.00 | 44 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 903.00 | 109 152.00 | 20 751.00 | 129 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 581.00 | 206 491.00 | 335 090.00 | 541 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 329.00 | 320 116.00 | 1 507 213.00 | 1 827 329.00 |
BZ Autres créances | 73 730.00 | | 73 730.00 | 73 730.00 |
CF Disponibilités | 1 120 967.00 | | 1 120 967.00 | 1 120 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 768.00 | 320 116.00 | 2 726 652.00 | 3 046 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 349.00 | 526 607.00 | 3 061 743.00 | 3 588 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
CU Autres participations | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 239.00 | 175 239.00 | | 175 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 1 150 546.00 | 1 045 499.00 | | 1 150 546.00 |
DH Report à nouveau | | 59 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 762.00 | 142 564.00 | | 231 762.00 |
DK Provisions réglementées | | 364.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 664 181.00 | 1 529 722.00 | | 1 664 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 095.00 | 177 124.00 | | 201 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 613.00 | 424 317.00 | | 387 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 869.00 | 489 956.00 | | 552 869.00 |
EA Autres dettes | 24 881.00 | 24 750.00 | | 24 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 103.00 | 190 202.00 | | 231 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 562.00 | 1 306 348.00 | | 1 397 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 743.00 | 2 836 070.00 | | 3 061 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 562.00 | 1 306 348.00 | | 1 397 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 752.00 | | 616 908.00 | 544 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 545 247.00 | 65 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 078.00 | 541 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 780.00 | 346 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 051.00 | 129 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 277.00 | | 36 593.00 | 327 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 870.00 | | 64 084.00 | 122 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 606.00 | | 516 231.00 | 94 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 757.00 | 22 829.00 | 95.00 | 183 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 837.00 | 16 519.00 | 16.00 | 80 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 921.00 | 6 310.00 | 78.00 | 102 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 524.00 | 104 897.00 | 55 306.00 | 270 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 524.00 | 104 897.00 | 55 306.00 | 270 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 888.00 | 104 897.00 | 55 670.00 | 270 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 613.00 | 387 613.00 | | 387 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 869.00 | 552 869.00 | | 552 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 976.00 | 225 976.00 | | 225 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 103.00 | 231 103.00 | | 231 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 924 656.00 | 1 924 656.00 | | 1 924 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 942 657.00 | 1 942 657.00 | | 1 942 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 562.00 | 1 397 562.00 | | 1 397 562.00 |