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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 300.00 | 61 377.00 | 22 924.00 | 84 300.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 793.00 | 19 460.00 | 25 333.00 | 44 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 870.00 | 102 921.00 | 19 949.00 | 122 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 752.00 | 183 757.00 | 360 995.00 | 544 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 307.00 | 270 524.00 | 1 536 783.00 | 1 807 307.00 |
BZ Autres créances | 129 266.00 | | 129 266.00 | 129 266.00 |
CF Disponibilités | 784 692.00 | | 784 692.00 | 784 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 600.00 | 270 524.00 | 2 475 076.00 | 2 745 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 290 352.00 | 454 282.00 | 2 836 070.00 | 3 290 352.00 |
CU Autres participations | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 1 045 499.00 | | | 1 045 499.00 |
DH Report à nouveau | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 564.00 | | | 142 564.00 |
DK Provisions réglementées | 364.00 | | | 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 722.00 | | | 1 529 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 124.00 | | | 177 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 317.00 | | | 424 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 956.00 | | | 489 956.00 |
EA Autres dettes | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 202.00 | | | 190 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 348.00 | | | 1 306 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 070.00 | | | 2 836 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 348.00 | | | 1 306 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 467.00 | | 72 818.00 | 513 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 289.00 | 94 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 549.00 | 35 984.00 | 544 752.00 | 5 549.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 17 408.00 | 327 277.00 | 5 549.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 287.00 | 122 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 996.00 | | 41 237.00 | 308 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 565.00 | | 16 592.00 | 109 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 906.00 | | 14 989.00 | 94 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 299.00 | 17 476.00 | 18.00 | 166 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 972.00 | 9 881.00 | 16.00 | 70 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 327.00 | 7 596.00 | 2.00 | 95 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 583.00 | 51.00 | 1 271.00 | 1 583.00 |
6T Sur comptes clients | 180 109.00 | 126 391.00 | 35 975.00 | 180 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 109.00 | 126 391.00 | 35 975.00 | 180 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 692.00 | 126 442.00 | 37 245.00 | 181 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 391.00 | 35 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 317.00 | 424 317.00 | | 424 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 202.00 | 190 202.00 | | 190 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 284.00 | | 43 284.00 | 43 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 807 307.00 | 1 807 307.00 | | 1 807 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 68 428.00 | 68 428.00 | | 68 428.00 |
VI Groupe et associés | 177 124.00 | 177 124.00 | | 177 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 814.00 | 24 814.00 | | 24 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 006 796.00 | 1 959 763.00 | 47 034.00 | 2 006 796.00 |
VW T.V.A. | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 348.00 | 1 306 348.00 | | 1 306 348.00 |