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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 471.00 | 56 825.00 | 3 646.00 | 60 471.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 793.00 | 1 543.00 | 43 250.00 | 44 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 312.00 | 85 843.00 | 22 470.00 | 108 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 324.00 | 144 211.00 | 332 114.00 | 476 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 151.00 | 172 445.00 | 1 121 706.00 | 1 294 151.00 |
BZ Autres créances | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
CF Disponibilités | 860 771.00 | | 860 771.00 | 860 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 856.00 | 172 445.00 | 2 076 412.00 | 2 248 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 181.00 | 316 655.00 | 2 408 525.00 | 2 725 181.00 |
CU Autres participations | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 940.00 | | | 96 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 239.00 | | | 175 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 875 324.00 | | | 875 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 175.00 | | | 170 175.00 |
DK Provisions réglementées | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 878.00 | | | 1 329 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 566.00 | | | 300 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 286.00 | | | 218 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 538.00 | | | 450 538.00 |
EA Autres dettes | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 985.00 | | | 89 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 648.00 | | | 1 078 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 525.00 | | | 2 408 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 648.00 | | | 1 078 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 107.00 | | 57 320.00 | 443 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 825.00 | 64 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 103.00 | 476 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 303 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 108 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 234.00 | | 52 643.00 | 251 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 499.00 | | 4 661.00 | 105 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 374.00 | | 17.00 | 86 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 473.00 | 16 423.00 | 1 686.00 | 129 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 702.00 | 6 096.00 | 430.00 | 52 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 772.00 | 10 327.00 | 1 256.00 | 76 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 913.00 | 266.00 | 673.00 | 2 913.00 |
6T Sur comptes clients | 148 359.00 | 24 086.00 | | 148 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 359.00 | 24 086.00 | | 148 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 272.00 | 24 352.00 | 673.00 | 151 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 086.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266.00 | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 286.00 | 218 286.00 | | 218 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 427.00 | 106 427.00 | | 106 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 457.00 | 70 457.00 | | 70 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 985.00 | 89 985.00 | | 89 985.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 151.00 | | | 1 294 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 32 259.00 | | | 32 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 300 304.00 | 300 304.00 | | 300 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 346.00 | | | 14 346.00 |
VP Divers | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 714.00 | | | 21 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 940.00 | 1 386 940.00 | 30 000.00 | 1 416 940.00 |
VW T.V.A. | 261 627.00 | 261 627.00 | | 261 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 648.00 | 1 078 648.00 | | 1 078 648.00 |