| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 241.00 | 85 789.00 | 28 451.00 | 114 241.00 |
AH Fonds commercial | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 793.00 | 37 377.00 | 7 416.00 | 44 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 241.00 | 119 528.00 | 30 713.00 | 150 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 875.00 | 242 694.00 | 330 181.00 | 572 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 432 684.00 | 173 464.00 | 1 259 219.00 | 1 432 684.00 |
BZ Autres créances | 87 447.00 | | 87 447.00 | 87 447.00 |
CF Disponibilités | 1 616 674.00 | | 1 616 674.00 | 1 616 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 960.00 | 173 464.00 | 2 979 495.00 | 3 152 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 834.00 | 416 158.00 | 3 309 676.00 | 3 725 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 812.00 | | | 17 812.00 |
CU Autres participations | 46 471.00 | | 46 471.00 | 46 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 940.00 | 96 940.00 | | 96 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 239.00 | 175 239.00 | | 175 239.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
DG Autres réserves | 1 150 546.00 | 1 150 546.00 | | 1 150 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 521.00 | 231 762.00 | | 256 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 940.00 | 1 664 181.00 | | 1 688 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 215.00 | 201 095.00 | | 279 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 545.00 | 387 613.00 | | 521 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 924.00 | 552 869.00 | | 441 924.00 |
EA Autres dettes | 111 459.00 | 24 881.00 | | 111 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 573.00 | 231 103.00 | | 266 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 736.00 | 1 397 562.00 | | 1 620 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 309 676.00 | 3 061 743.00 | | 3 309 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 736.00 | 1 397 562.00 | | 1 620 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 581.00 | | 78 984.00 | 541 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 798.00 | 65 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 690.00 | 572 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 150 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 089.00 | | 11 127.00 | 346 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 902.00 | | 23 230.00 | 129 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 589.00 | | 44 626.00 | 65 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 491.00 | 36 581.00 | 379.00 | 206 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 339.00 | 25 827.00 | | 97 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 151.00 | 10 754.00 | 379.00 | 109 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320 115.00 | 60 523.00 | 207 175.00 | 320 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 115.00 | 60 523.00 | 207 175.00 | 320 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 115.00 | 60 523.00 | 207 175.00 | 320 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 527.00 | 207 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 544.00 | 521 544.00 | | 521 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 439.00 | 86 439.00 | | 86 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 049.00 | 27 049.00 | | 27 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 458.00 | 111 458.00 | | 111 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 572.00 | 266 572.00 | | 266 572.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 683.00 | 1 432 683.00 | | 1 432 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 279 215.00 | 279 215.00 | | 279 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 952.00 | 1 552 952.00 | | 1 552 952.00 |
VW T.V.A. | 271 077.00 | 271 077.00 | | 271 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 736.00 | 1 620 736.00 | | 1 620 736.00 |