| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 923.00 | 134 683.00 | 13 240.00 | 147 923.00 |
AH Fonds commercial | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089 213.00 | 691 378.00 | 397 835.00 | 1 089 213.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 719.00 | | 124 719.00 | 124 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 753.00 | 826 061.00 | 763 692.00 | 1 589 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 347 484.00 | 17 771.00 | 4 329 713.00 | 4 347 484.00 |
BZ Autres créances | 206 239.00 | | 206 239.00 | 206 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 763 155.00 | 27 235.00 | 1 735 920.00 | 1 763 155.00 |
CF Disponibilités | 5 393 731.00 | | 5 393 731.00 | 5 393 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 037.00 | | 114 037.00 | 114 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 827 907.00 | 45 006.00 | 11 782 901.00 | 11 827 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 417 659.00 | 871 066.00 | 12 546 593.00 | 13 417 659.00 |
CU Autres participations | 159 731.00 | | 159 731.00 | 159 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 935 806.00 | | | 935 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 1 775 306.00 | | | 1 775 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 714.00 | | | 713 714.00 |
DL TOTAL (I) | 3 667 905.00 | | | 3 667 905.00 |
DP Provisions pour risques | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 760.00 | | | 332 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 991.00 | | | 855 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 217.00 | | | 621 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 991.00 | | | 3 206 991.00 |
EA Autres dettes | 2 824 412.00 | | | 2 824 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 426.00 | | | 928 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 769 797.00 | | | 8 769 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 546 593.00 | | | 12 546 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 544 253.00 | | | 8 544 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 448 646.00 | | 16 448 646.00 | 16 448 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 448 646.00 | | 16 448 646.00 | 16 448 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 725 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 581 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 144 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 267.00 | |
GE Autres charges | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 749 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 976 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 990 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 611.00 | | | 256 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 026.00 | | | -29 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 028.00 | | | 183 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 751 800.00 | | | 16 751 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 038 087.00 | | | 16 038 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 714.00 | | | 713 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 373.00 | | | 59 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 934.00 | | 259 929.00 | 1 505 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 952.00 | 288 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 851.00 | 169 259.00 | 1 589 753.00 | 6 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 091.00 | 212 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 851.00 | 125 216.00 | 1 089 213.00 | 6 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 434.00 | | 15 747.00 | 226 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 004 551.00 | | 216 730.00 | 1 004 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 949.00 | | 27 452.00 | 274 949.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 918.00 | 137 267.00 | 130 124.00 | 818 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 073.00 | 12 701.00 | 30 091.00 | 152 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 845.00 | 124 567.00 | 100 034.00 | 666 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 891.00 | | | 108 891.00 |
6T Sur comptes clients | 38 369.00 | | 20 598.00 | 38 369.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 327.00 | | 92.00 | 27 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 696.00 | | 20 691.00 | 65 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 587.00 | | 20 691.00 | 174 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 598.00 | |
UG ‐ Financières | | | 92.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 969.00 | 855 969.00 | | 855 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 217.00 | 621 217.00 | | 621 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 842.00 | 930 842.00 | | 930 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 731.00 | 1 019 731.00 | | 1 019 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 412.00 | 2 824 412.00 | | 2 824 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 426.00 | 928 426.00 | | 928 426.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 326 222.00 | | | 4 326 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
VB T. V. A. | 106 889.00 | | | 106 889.00 |
VC Groupe et associés | 27 541.00 | | | 27 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 760.00 | 107 216.00 | 225 544.00 | 332 760.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 499.00 | | | 199 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 298.00 | | | 116 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 763.00 | | | 43 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 785.00 | 212 785.00 | | 212 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 172.00 | | | 22 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 037.00 | | | 114 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 478.00 | 4 667 759.00 | 128 719.00 | 4 796 478.00 |
VW T.V.A. | 1 043 633.00 | 1 043 633.00 | | 1 043 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 797.00 | 8 544 253.00 | 225 544.00 | 8 769 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 171 509.00 | | | 171 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 459 768.00 | | | 1 459 768.00 |
ST Autres comptes | 1 344 230.00 | | | 1 344 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 658 534.00 | | | 658 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 234.00 | | | 234.00 |
YT Sous‐traitance | 20 640.00 | | | 20 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 732.00 | | | 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 227 325.00 | | | 227 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 398 834.00 | | | 398 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 274 406.00 | | | 3 274 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 597.00 | | | 462 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 483 904.00 | | | 3 483 904.00 |