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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 675.00 | 181 838.00 | 57 838.00 | 239 675.00 |
AH Fonds commercial | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653 534.00 | 1 058 740.00 | 594 794.00 | 1 653 534.00 |
AX Avances et acomptes | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 566.00 | | 172 566.00 | 172 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 806.00 | 1 240 578.00 | 1 062 229.00 | 2 302 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 116 507.00 | 44 631.00 | 8 071 876.00 | 8 116 507.00 |
BZ Autres créances | 665 997.00 | | 665 997.00 | 665 997.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
CF Disponibilités | 11 742 765.00 | | 11 742 765.00 | 11 742 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217 211.00 | | 217 211.00 | 217 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 297 045.00 | 44 631.00 | 21 252 414.00 | 21 297 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 599 852.00 | 1 285 209.00 | 22 314 643.00 | 23 599 852.00 |
CU Autres participations | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 926.00 | 567 623.00 | | 620 926.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 826 749.00 | 2 463 565.00 | | 2 826 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 222.00 | 470 647.00 | | 395 222.00 |
DL TOTAL (I) | 4 952 900.00 | 4 611 835.00 | | 4 952 900.00 |
DP Provisions pour risques | 157 587.00 | 200 587.00 | | 157 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 587.00 | 200 587.00 | | 157 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 191 447.00 | 1 538 259.00 | | 5 191 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 876.00 | 695 643.00 | | 766 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 379.00 | 1 207 813.00 | | 731 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517 080.00 | 4 447 701.00 | | 4 517 080.00 |
EA Autres dettes | 4 618 664.00 | 4 279 005.00 | | 4 618 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 378 710.00 | 1 095 000.00 | | 1 378 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 204 155.00 | 13 263 421.00 | | 17 204 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 314 643.00 | 18 075 844.00 | | 22 314 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 003 613.00 | | 22 003 613.00 | 22 003 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 003 613.00 | | 22 003 613.00 | 22 003 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 982 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 669 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 412 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 511 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 833.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 1 864.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 1 649.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | 394.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 2 043.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 464.00 | -179.00 | | -1 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 311.00 | 84 408.00 | | 30 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 724.00 | 193 809.00 | | 79 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 032 612.00 | 22 205 559.00 | | 23 032 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 637 389.00 | 21 734 912.00 | | 22 637 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 222.00 | 470 647.00 | | 395 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 966.00 | 63 512.00 | | 78 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 276.00 | | | 79 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 809.00 | | 275 111.00 | 2 130 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 854.00 | 344 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 114.00 | 2 302 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 260.00 | 1 654 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 805.00 | | 10 038.00 | 293 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 829.00 | | 244 098.00 | 1 509 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 175.00 | | 20 975.00 | 327 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 120.00 | 251 068.00 | 74 610.00 | 1 064 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 820.00 | 45 017.00 | | 136 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 299.00 | 206 051.00 | 74 610.00 | 927 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 587.00 | | 43 000.00 | 200 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 587.00 | | 43 000.00 | 200 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 876.00 | 766 876.00 | | 766 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 379.00 | 731 379.00 | | 731 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 517 079.00 | 4 517 079.00 | | 4 517 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618 664.00 | 4 618 664.00 | | 4 618 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 378 710.00 | 1 378 710.00 | | 1 378 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 191 447.00 | 4 637 117.00 | 554 330.00 | 5 191 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003 248.00 | 9 003 248.00 | | 9 003 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 179 815.00 | 9 003 248.00 | 176 566.00 | 9 179 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 204 155.00 | 16 649 826.00 | 554 330.00 | 17 204 155.00 |