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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 243.00 | 135 884.00 | 6 359.00 | 142 243.00 |
AH Fonds commercial | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 509.00 | 751 702.00 | 455 807.00 | 1 207 509.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 182.00 | 887 586.00 | 823 596.00 | 1 711 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 669 577.00 | | 5 669 577.00 | 5 669 577.00 |
BZ Autres créances | 711 962.00 | | 711 962.00 | 711 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 952 192.00 | 15 592.00 | 1 936 601.00 | 1 952 192.00 |
CF Disponibilités | 5 286 128.00 | | 5 286 128.00 | 5 286 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 606.00 | | 118 606.00 | 118 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 741 533.00 | 15 592.00 | 13 725 941.00 | 13 741 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 452 715.00 | 903 178.00 | 14 549 538.00 | 15 452 715.00 |
CU Autres participations | 163 731.00 | | 163 731.00 | 163 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 808 591.00 | | | 808 591.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 080.00 | | | 133 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 077 865.00 | | | 2 077 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 307.00 | | | 720 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 849 843.00 | | | 3 849 843.00 |
DP Provisions pour risques | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 587.00 | | | 126 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 420.00 | | | 597 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993 212.00 | | | 993 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 326.00 | | | 648 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 427 290.00 | | | 3 427 290.00 |
EA Autres dettes | 3 913 978.00 | | | 3 913 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 573 108.00 | | | 10 573 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 549 538.00 | | | 14 549 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 162 712.00 | | | 10 162 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 902 124.00 | | 17 902 124.00 | 17 902 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 902 124.00 | | 17 902 124.00 | 17 902 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 186 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 383 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 340 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 325 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 427.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 858.00 | | | 235 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 529.00 | | | 114 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 216 373.00 | | | 18 216 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 496 066.00 | | | 17 496 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 307.00 | | | 720 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 879.00 | | | 63 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 753.00 | | 206 029.00 | 1 589 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 599.00 | 1 711 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 880.00 | 206 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 719.00 | 1 207 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 090.00 | | 2 200.00 | 212 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 213.00 | | 195 015.00 | 1 089 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 449.00 | | 8 814.00 | 288 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 891.00 | 35 000.00 | 17 304.00 | 108 891.00 |
6T Sur comptes clients | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 235.00 | | 11 643.00 | 27 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 006.00 | | 29 414.00 | 45 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993 212.00 | 993 212.00 | | 993 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 326.00 | 648 326.00 | | 648 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 913 978.00 | 3 913 978.00 | | 3 913 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 420.00 | 187 024.00 | 410 395.00 | 597 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427 290.00 | 3 427 290.00 | | 3 427 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 677.00 | 6 500 145.00 | 133 532.00 | 6 633 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 570 226.00 | 10 159 831.00 | 410 395.00 | 10 570 226.00 |