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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 638.00 | 136 820.00 | 92 817.00 | 229 638.00 |
AH Fonds commercial | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509 529.00 | 927 299.00 | 582 230.00 | 1 509 529.00 |
AX Avances et acomptes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 809.00 | 1 064 120.00 | 1 066 690.00 | 2 130 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 312 430.00 | 16 593.00 | 8 295 837.00 | 8 312 430.00 |
BZ Autres créances | 645 953.00 | | 645 953.00 | 645 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 440.00 | | 1 400 440.00 | 1 400 440.00 |
CF Disponibilités | 6 461 823.00 | | 6 461 823.00 | 6 461 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 025 747.00 | 16 593.00 | 17 009 154.00 | 17 025 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 156 556.00 | 1 080 712.00 | 18 075 844.00 | 19 156 556.00 |
CU Autres participations | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 623.00 | | | 567 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 463 565.00 | | | 2 463 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 647.00 | | | 470 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 611 835.00 | | | 4 611 835.00 |
DP Provisions pour risques | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 587.00 | | | 200 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 538 259.00 | | | 1 538 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 643.00 | | | 695 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 813.00 | | | 1 207 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447 701.00 | | | 4 447 701.00 |
EA Autres dettes | 4 279 005.00 | | | 4 279 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095 000.00 | | | 1 095 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 263 421.00 | | | 13 263 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 075 844.00 | | | 18 075 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 431 975.00 | | | 12 431 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 795 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 795 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 149 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 940 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 557 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 447 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 155.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 556.00 | | | 267 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 408.00 | | | 84 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 205 559.00 | | | 22 205 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 734 912.00 | | | 21 734 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 647.00 | | | 470 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 512.00 | | | 63 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 974.00 | 204 007.00 | 138 045.00 | 999 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 319.00 | 13 647.00 | 22 145.00 | 145 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 655.00 | 190 360.00 | 115 900.00 | 854 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 587.00 | 43 000.00 | | 157 587.00 |
6T Sur comptes clients | 3 214.00 | 13 379.00 | | 3 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 214.00 | 13 379.00 | | 3 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 801.00 | 56 379.00 | | 160 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 695 643.00 | 695 643.00 | | 695 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 813.00 | 1 207 813.00 | | 1 207 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 447 701.00 | 4 447 701.00 | | 4 447 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279 005.00 | 4 279 005.00 | | 4 279 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095 000.00 | 1 095 000.00 | | 1 095 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 445.00 | | 159 445.00 | 159 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 538 259.00 | 706 813.00 | 715 685.00 | 1 538 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 163 484.00 | 9 163 484.00 | | 9 163 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 322 928.00 | 9 163 484.00 | 159 445.00 | 9 322 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 263 421.00 | 12 431 975.00 | 715 685.00 | 13 263 421.00 |