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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 778.00 | 145 319.00 | 17 459.00 | 162 778.00 |
AH Fonds commercial | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 401.00 | 854 655.00 | 538 745.00 | 1 393 401.00 |
AX Avances et acomptes | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 665.00 | | 136 665.00 | 136 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 395.00 | 999 974.00 | 930 421.00 | 1 930 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 132 149.00 | 3 214.00 | 7 128 935.00 | 7 132 149.00 |
BZ Autres créances | 606 887.00 | | 606 887.00 | 606 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 850 023.00 | | 1 850 023.00 | 1 850 023.00 |
CF Disponibilités | 5 561 300.00 | | 5 561 300.00 | 5 561 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227 258.00 | | 227 258.00 | 227 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 382 300.00 | 3 214.00 | 15 379 086.00 | 15 382 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 694.00 | 1 003 188.00 | 16 309 506.00 | 17 312 694.00 |
CU Autres participations | 167 731.00 | | 167 731.00 | 167 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 808 591.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 132.00 | 133 080.00 | | 24 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 729.00 | 2 077 865.00 | | 2 238 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 742 910.00 | 720 307.00 | | 742 910.00 |
DL TOTAL (I) | 4 515 771.00 | 3 849 843.00 | | 4 515 771.00 |
DP Provisions pour risques | 157 587.00 | 126 587.00 | | 157 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 587.00 | 126 587.00 | | 157 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 976.00 | 2 682.00 | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 003.00 | 648 326.00 | | 845 003.00 |
EA Autres dettes | 3 834 185.00 | 3 913 978.00 | | 3 834 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 000.00 | 990 000.00 | | 1 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 636 143.00 | 10 573 108.00 | | 11 636 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 309 506.00 | 14 549 538.00 | | 16 309 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 803 472.00 | | 19 803 472.00 | 19 803 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 803 472.00 | | 19 803 472.00 | 19 803 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 046 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 398 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 773 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 129 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 916 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 3 650.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | 2 429.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 6 279.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 403.00 | 2 353.00 | | 1 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 496.00 | 1 308.00 | | 2 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 703.00 | 3 661.00 | | 4 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 278.00 | 2 610.00 | | -4 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 448.00 | 25 480.00 | | 44 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 830.00 | 114 529.00 | | 129 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073 186.00 | 18 216 373.00 | | 20 073 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 330 275.00 | 17 496 066.00 | | 19 330 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 742 910.00 | 720 307.00 | | 742 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 274.00 | 63 879.00 | | 66 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 587.00 | 31 000.00 | | 126 587.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 592.00 | 3 214.00 | 15 592.00 | 15 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887 993.00 | 246 452.00 | 541 741.00 | 887 993.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 972 204.00 | 972 204.00 | | 972 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 003.00 | 845 003.00 | | 845 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834 185.00 | 3 834 185.00 | | 3 834 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986 788.00 | 3 986 788.00 | | 3 986 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106 959.00 | 7 966 295.00 | 140 665.00 | 8 106 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 634 172.00 | 10 992 631.00 | 541 741.00 | 11 634 172.00 |