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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 480.00 | 245 771.00 | 82 709.00 | 328 480.00 |
AH Fonds commercial | 64 167.00 | | 64 167.00 | 64 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 780.00 | | 77 780.00 | 77 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778 856.00 | 1 187 041.00 | 591 815.00 | 1 778 856.00 |
AX Avances et acomptes | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 369.00 | 1 432 812.00 | 1 232 557.00 | 2 665 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 413 371.00 | 30 171.00 | 9 383 200.00 | 9 413 371.00 |
BZ Autres créances | 379 257.00 | | 379 257.00 | 379 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 841.00 | | 550 841.00 | 550 841.00 |
CF Disponibilités | 9 707 646.00 | | 9 707 646.00 | 9 707 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 929.00 | | 259 929.00 | 259 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 311 044.00 | 30 171.00 | 20 280 873.00 | 20 311 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 976 413.00 | 1 462 983.00 | 21 513 429.00 | 22 976 413.00 |
CU Autres participations | 168 742.00 | | 168 742.00 | 168 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 648 512.00 | 620 926.00 | | 648 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 2 358 498.00 | 2 826 749.00 | | 2 358 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 828.00 | 395 222.00 | | 608 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 725 839.00 | 4 952 900.00 | | 4 725 839.00 |
DP Provisions pour risques | 326 909.00 | 157 587.00 | | 326 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 909.00 | 157 587.00 | | 326 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 230 232.00 | 5 191 447.00 | | 3 230 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 619 700.00 | 766 876.00 | | 1 619 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 974.00 | 731 379.00 | | 1 039 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 667 121.00 | 4 517 080.00 | | 5 667 121.00 |
EA Autres dettes | 3 508 612.00 | 4 618 664.00 | | 3 508 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 042.00 | 1 378 710.00 | | 1 395 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 460 681.00 | 17 204 155.00 | | 16 460 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 513 429.00 | 22 314 643.00 | | 21 513 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 853 112.00 | | 25 853 112.00 | 25 853 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 853 112.00 | | 25 853 112.00 | 25 853 112.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 499 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 646 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 213 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 034 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 322.00 | |
GE Autres charges | | | 27 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 707 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 167.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 167.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 280.00 | | 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 290.00 | 1 351.00 | | 4 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 870.00 | 1 631.00 | | 4 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 036.00 | -1 464.00 | | -4 036.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 137 824.00 | 30 311.00 | | 137 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 574.00 | 79 724.00 | | 220 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 697 764.00 | 23 032 612.00 | | 26 697 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 088 935.00 | 22 637 389.00 | | 26 088 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 828.00 | 395 222.00 | | 608 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 468.00 | 78 966.00 | | 75 468.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 99 708.00 | 79 276.00 | | 99 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 578.00 | 266 830.00 | 74 596.00 | 1 240 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 838.00 | 70 544.00 | 6 610.00 | 181 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 740.00 | 196 286.00 | 67 986.00 | 1 058 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 587.00 | 169 322.00 | | 157 587.00 |
6T Sur comptes clients | 44 631.00 | 14 462.00 | 28 922.00 | 44 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 631.00 | 14 462.00 | 28 922.00 | 44 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 218.00 | 183 784.00 | 28 922.00 | 202 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 619 700.00 | 1 619 700.00 | | 1 619 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 974.00 | 1 039 974.00 | | 1 039 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 667 121.00 | 5 667 121.00 | | 5 667 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508 612.00 | 3 508 612.00 | | 3 508 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 042.00 | 1 395 042.00 | | 1 395 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 230 232.00 | 705 828.00 | 2 124 404.00 | 3 230 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 331.00 | | 244 331.00 | 244 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 052 557.00 | 10 052 557.00 | | 10 052 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 296 888.00 | 10 052 557.00 | 244 331.00 | 10 296 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 460 681.00 | 13 936 277.00 | 2 124 404.00 | 16 460 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 370.00 | | | 370.00 |