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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 229.00 | 20 229.00 | | 20 229.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 749.00 | 337 752.00 | 202 997.00 | 540 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 781.00 | 422 386.00 | 338 395.00 | 760 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 359.00 | 780 367.00 | 606 992.00 | 1 387 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 743.00 | | 66 743.00 | 66 743.00 |
BN En cours de production de biens | 271 782.00 | | 271 782.00 | 271 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 252 248.00 | 5 281.00 | 3 246 967.00 | 3 252 248.00 |
BZ Autres créances | 944 555.00 | | 944 555.00 | 944 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 423.00 | | 40 423.00 | 40 423.00 |
CF Disponibilités | 904 609.00 | | 904 609.00 | 904 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 029.00 | 5 281.00 | 5 494 748.00 | 5 500 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 388.00 | 785 648.00 | 6 101 740.00 | 6 887 388.00 |
CU Autres participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 986 419.00 | | | 986 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 187.00 | | | 1 267 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 854.00 | | | 223 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 128.00 | | | 3 637 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935 834.00 | | | 935 834.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 553.00 | | | 4 834 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 740.00 | | | 6 101 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 775.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 948 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 023 149.00 | |
FM Production stockée | | | -56 218.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 001 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 265 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 639.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 806 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 4 473.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | 266.00 | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 653.00 | | | 75 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 007 299.00 | | | 11 007 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 891 530.00 | | | 10 891 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 768.00 | | | 115 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 939.00 | 175 487.00 | 6 059.00 | 610 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 246.00 | 3 983.00 | | 16 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 693.00 | 171 504.00 | 6 059.00 | 594 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 637 128.00 | 3 637 128.00 | | 3 637 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 830.00 | 26 830.00 | | 26 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 565.00 | 85 549.00 | 127 016.00 | 212 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 218 282.00 | 4 216 472.00 | 1 810.00 | 4 218 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 553.00 | 4 707 537.00 | 127 016.00 | 4 834 553.00 |