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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 865.00 | 20 313.00 | 551.00 | 20 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 14 207.00 | 4 871.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 345.00 | 221 332.00 | 214 013.00 | 435 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
AX Avances et acomptes | 156 165.00 | | 156 165.00 | 156 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 058.00 | 255 853.00 | 890 204.00 | 1 146 058.00 |
BN En cours de production de biens | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011 187.00 | | 3 011 187.00 | 3 011 187.00 |
BZ Autres créances | 1 238 228.00 | | 1 238 228.00 | 1 238 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CF Disponibilités | 860 958.00 | | 860 958.00 | 860 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 474 163.00 | | 5 474 163.00 | 5 474 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 620 222.00 | 255 853.00 | 6 364 368.00 | 6 620 222.00 |
CU Autres participations | 482 300.00 | | 482 300.00 | 482 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 102 187.00 | | | 1 102 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 063.00 | | | 1 375 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 687.00 | | | 4 099 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 338.00 | | | 784 338.00 |
EA Autres dettes | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 989 305.00 | | | 4 989 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 364 368.00 | | | 6 364 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879 643.00 | | | 4 879 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
FD Production vendue biens | 15 861 532.00 | | 15 861 532.00 | 15 861 532.00 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960 065.00 | | 15 960 065.00 | 15 960 065.00 |
FM Production stockée | | | 69 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 052 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 139 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 983.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 995 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 087.00 | | | 23 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475 798.00 | | | 475 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478 134.00 | | | 478 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 908.00 | | | 396 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 037.00 | | | 401 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 096.00 | | | 77 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 563.00 | | | 28 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 999.00 | | | 16 535 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 428 123.00 | | | 16 428 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 807.00 | | | 44 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 359.00 | | | 1 387 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 146 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 301 530.00 | | | 1 301 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 367.00 | 135 983.00 | 660 497.00 | 780 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 229.00 | 85.00 | | 20 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 138.00 | 135 898.00 | 660 497.00 | 760 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 688.00 | 4 099 688.00 | | 4 099 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 011 188.00 | | | 3 011 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 125.00 | -32 536.00 | 109 661.00 | 77 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 650.00 | | | 74 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
VP Divers | 1 238 228.00 | | | 1 238 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784 338.00 | 784 338.00 | | 784 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 257 615.00 | 4 255 865.00 | 1 750.00 | 4 257 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 989 305.00 | 4 879 644.00 | 109 661.00 | 4 989 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |