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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 079.00 | 16 347.00 | 2 732.00 | 19 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 029.00 | 333 139.00 | 437 890.00 | 771 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 246.00 | 370 352.00 | 935 893.00 | 1 306 246.00 |
BN En cours de production de biens | 339 500.00 | | 339 500.00 | 339 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 003.00 | | 2 289 003.00 | 2 289 003.00 |
BZ Autres créances | 800 930.00 | | 800 930.00 | 800 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
CF Disponibilités | 359 484.00 | | 359 484.00 | 359 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 831 843.00 | | 3 831 843.00 | 3 831 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 138 089.00 | 370 352.00 | 4 767 737.00 | 5 138 089.00 |
CU Autres participations | 482 300.00 | | 482 300.00 | 482 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 124 063.00 | | | 1 124 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 103.00 | | | 1 304 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 705.00 | | | 2 556 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 037.00 | | | 622 037.00 |
EA Autres dettes | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 463 633.00 | | | 3 463 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 737.00 | | | 4 767 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 289 675.00 | | | 3 289 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FD Production vendue biens | 10 155 438.00 | | 10 155 438.00 | 10 155 438.00 |
FG Production vendue services | 89 521.00 | | 89 521.00 | 89 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 245 539.00 | | 10 245 539.00 | 10 245 539.00 |
FM Production stockée | | | 31 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 285 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 445 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 269 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 214.00 | | | 118 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 476.00 | | | 131 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 334.00 | | | 122 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 784.00 | | | 122 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 842.00 | | | 10 427 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 802.00 | | | 10 412 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 059.00 | | 486 946.00 | 1 146 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 758.00 | 1 306 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 758.00 | 790 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 143.00 | | 475 724.00 | 641 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 050.00 | | 11 222.00 | 484 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 854.00 | 132 204.00 | 17 705.00 | 255 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 314.00 | 551.00 | | 20 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 540.00 | 131 653.00 | 17 705.00 | 235 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556 705.00 | 2 556 705.00 | | 2 556 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 289 003.00 | 2 289 003.00 | | 2 289 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 835.00 | 78 876.00 | 173 959.00 | 252 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
VP Divers | 800 931.00 | 800 931.00 | | 800 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 037.00 | 622 037.00 | | 622 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 313.00 | 3 092 341.00 | 12 972.00 | 3 105 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 634.00 | 3 289 675.00 | 173 959.00 | 3 463 634.00 |