| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 779.00 | 18 884.00 | 895.00 | 19 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939 605.00 | 542 245.00 | 397 361.00 | 939 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 794.00 | 591 089.00 | 883 706.00 | 1 474 794.00 |
BN En cours de production de biens | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 323.00 | 103 000.00 | 2 133 323.00 | 2 236 323.00 |
BZ Autres créances | 1 423 983.00 | 33 947.00 | 1 390 036.00 | 1 423 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CF Disponibilités | 1 213 195.00 | | 1 213 195.00 | 1 213 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 185.00 | 136 947.00 | 4 988 238.00 | 5 125 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 980.00 | 728 036.00 | 5 871 944.00 | 6 599 980.00 |
CU Autres participations | 483 700.00 | | 483 700.00 | 483 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 419 866.00 | 1 139 103.00 | | 1 419 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 188.00 | 280 762.00 | | 172 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 053.00 | 1 584 866.00 | | 1 757 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 365.00 | 245 827.00 | | 600 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 1 714.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 732.00 | 3 795 200.00 | | 2 613 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 780.00 | 1 088 499.00 | | 898 780.00 |
EA Autres dettes | | 2 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 114 891.00 | 5 133 515.00 | | 4 114 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 944.00 | 6 718 381.00 | | 5 871 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 996 979.00 | 4 976 973.00 | | 3 996 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 016.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 826 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 54 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 882 399.00 | |
FM Production stockée | | | -58 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 836 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 247.00 | |
GE Autres charges | | | 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 589 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 103.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 773.00 | | | 76 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 908.00 | 103.00 | | 76 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -103.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 108.00 | 129 564.00 | | 86 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 931 909.00 | 10 673 110.00 | | 7 931 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 759 721.00 | 10 392 348.00 | | 7 759 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 188.00 | 280 762.00 | | 172 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -300.00 | 13 336.00 | | -300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 002.00 | | 133 933.00 | 1 458 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 325.00 | 485 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 141.00 | 1 474 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 816.00 | 959 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 667.00 | | 132 533.00 | 920 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 375.00 | | 1 400.00 | 507 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 569.00 | 113 562.00 | 17 043.00 | 494 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 070.00 | 2 890.00 | | 27 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 499.00 | 110 673.00 | 17 043.00 | 467 499.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613 732.00 | 2 613 732.00 | | 2 613 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 898 780.00 | 898 780.00 | | 898 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 323.00 | 2 236 323.00 | | 2 236 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 190.00 | 477 277.00 | 117 912.00 | 595 190.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 983.00 | 1 423 983.00 | | 1 423 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 668 149.00 | 3 666 399.00 | 1 750.00 | 3 668 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 114 891.00 | 3 996 979.00 | 117 912.00 | 4 114 891.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |