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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 27 070.00 | 2 890.00 | 29 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 080.00 | 18 488.00 | 592.00 | 19 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 587.00 | 449 011.00 | 452 576.00 | 901 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 002.00 | 494 569.00 | 963 433.00 | 1 458 002.00 |
BN En cours de production de biens | 261 500.00 | | 261 500.00 | 261 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 063 383.00 | 44 700.00 | 3 018 683.00 | 3 063 383.00 |
BZ Autres créances | 917 973.00 | | 917 973.00 | 917 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 566.00 | | 40 566.00 | 40 566.00 |
CF Disponibilités | 1 499 660.00 | | 1 499 660.00 | 1 499 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 647.00 | 44 700.00 | 5 754 947.00 | 5 799 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 257 650.00 | 539 269.00 | 6 718 381.00 | 7 257 650.00 |
CU Autres participations | 482 300.00 | | 482 300.00 | 482 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 103.00 | 1 124 063.00 | | 1 139 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 762.00 | 15 040.00 | | 280 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 866.00 | 1 304 103.00 | | 1 584 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 827.00 | 252 835.00 | | 245 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 714.00 | 10 926.00 | | 1 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 200.00 | 2 556 705.00 | | 3 795 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 499.00 | 622 037.00 | | 1 088 499.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 21 131.00 | | 2 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 133 515.00 | 3 463 634.00 | | 5 133 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 718 381.00 | 4 767 737.00 | | 6 718 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 976 973.00 | 3 289 675.00 | | 4 976 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 10 632 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 721 363.00 | |
FM Production stockée | | | -78 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 634 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 261 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 262.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 118 214.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 450.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 122 784.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | 8 692.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 564.00 | 17 854.00 | | 129 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 110.00 | 10 427 842.00 | | 10 673 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 392 348.00 | 10 412 803.00 | | 10 392 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 762.00 | 15 040.00 | | 280 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 336.00 | 14 352.00 | | 13 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 246.00 | | 151 756.00 | 1 306 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 458 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | 9 095.00 | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 110.00 | | 130 558.00 | 790 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495 272.00 | | 12 103.00 | 495 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 353.00 | 124 217.00 | | 370 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 865.00 | 6 205.00 | | 20 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 487.00 | 118 012.00 | | 349 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 795 200.00 | 3 795 200.00 | | 3 795 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088 499.00 | 1 088 499.00 | | 1 088 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 325.00 | | 23 325.00 | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 383.00 | 3 063 383.00 | | 3 063 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 827.00 | 89 285.00 | 156 542.00 | 245 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917 973.00 | 917 973.00 | | 917 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019 099.00 | 3 994 024.00 | 25 075.00 | 4 019 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 133 515.00 | 4 976 973.00 | 156 542.00 | 5 133 515.00 |