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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 361.00 | 19 145.00 | 1 216.00 | 20 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 944 844.00 | 630 832.00 | 314 013.00 | 944 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 616.00 | 679 937.00 | 351 679.00 | 1 031 616.00 |
BN En cours de production de biens | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 010.00 | 103 000.00 | 1 993 010.00 | 2 096 010.00 |
BZ Autres créances | 1 858 801.00 | 67 894.00 | 1 790 907.00 | 1 858 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 649.00 | 134.00 | 40 515.00 | 40 649.00 |
CF Disponibilités | 1 175 419.00 | | 1 175 419.00 | 1 175 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 546.00 | 171 028.00 | 5 086 518.00 | 5 257 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 289 162.00 | 850 964.00 | 5 438 197.00 | 6 289 162.00 |
CU Autres participations | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 021 093.00 | 1 419 866.00 | | 1 021 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 849.00 | 172 188.00 | | 302 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 942.00 | 1 757 053.00 | | 1 488 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 976.00 | 600 365.00 | | 1 057 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 2 014.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 452.00 | 2 613 732.00 | | 2 102 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 526.00 | 898 780.00 | | 788 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 949 255.00 | 4 114 891.00 | | 3 949 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 438 197.00 | 5 871 944.00 | | 5 438 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 247.00 | 3 996 979.00 | | 230 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 946.00 | 5 176.00 | | 23 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 308 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 49 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 359 343.00 | |
FM Production stockée | | | -124 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 246 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 318 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 947.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 927 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 513 864.00 | 76 500.00 | | 513 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 864.00 | 76 500.00 | | 515 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 135.00 | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449 000.00 | 76 773.00 | | 449 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449 179.00 | 76 908.00 | | 449 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 685.00 | -408.00 | | 66 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 132.00 | 86 108.00 | | 100 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 782 358.00 | 7 931 909.00 | | 11 782 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 479 509.00 | 7 759 721.00 | | 11 479 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 849.00 | 172 188.00 | | 302 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -300.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 794.00 | | 5 821.00 | 1 474 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 449 000.00 | | 36 450.00 | 449 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 449 000.00 | | 1 031 616.00 | 449 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 384.00 | | 5 821.00 | 959 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 450.00 | | | 485 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 089.00 | 88 848.00 | | 591 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 960.00 | | | 29 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 128.00 | 88 848.00 | | 561 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 452.00 | 2 102 452.00 | | 2 102 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788 526.00 | 788 526.00 | | 788 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 096 010.00 | 2 096 010.00 | | 2 096 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 030.00 | 803 783.00 | 230 247.00 | 1 034 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 697.00 | | | 160 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 801.00 | 1 858 801.00 | | 1 858 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 013.00 | 3 957 263.00 | 1 750.00 | 3 959 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 949 255.00 | 3 719 008.00 | 230 247.00 | 3 949 255.00 |