| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 312 449.00 | 168 977.00 | 143 472.00 | 312 449.00 |
AP Constructions | 378 286.00 | 225 404.00 | 152 882.00 | 378 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372.00 | 76 370.00 | 1.00 | 76 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 430.00 | 53 203.00 | 5 226.00 | 58 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 388.00 | 526 805.00 | 301 583.00 | 828 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BT Marchandises | 405 974.00 | | 405 974.00 | 405 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 449.00 | 10 369.00 | 79 079.00 | 89 449.00 |
BZ Autres créances | 164 151.00 | | 164 151.00 | 164 151.00 |
CF Disponibilités | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 362.00 | 10 369.00 | 672 992.00 | 683 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 751.00 | 537 175.00 | 974 575.00 | 1 511 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 216 006.00 | | | 216 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
DL TOTAL (I) | 474 655.00 | | | 474 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 216.00 | | | 90 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 088.00 | | | 259 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 47 814.00 | | | 47 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 920.00 | | | 499 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 575.00 | | | 974 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 649.00 | | | 429 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 075 633.00 | | 2 075 633.00 | 2 075 633.00 |
FD Production vendue biens | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
FG Production vendue services | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 118 132.00 | | 2 118 132.00 | 2 118 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 868 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 561.00 | | | 2 143 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 133 676.00 | | | 2 133 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 846.00 | | | 826 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 896.00 | | | 822 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 637.00 | 26 268.00 | 1 100.00 | 501 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | | 1 100.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 687.00 | 26 268.00 | | 497 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 089.00 | 259 089.00 | | 259 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 946.00 | 19 822.00 | 70 124.00 | 89 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 964.00 | 241 535.00 | 12 429.00 | 253 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 774.00 | 429 650.00 | 70 124.00 | 499 774.00 |