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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 312 450.00 | 197 067.00 | 115 383.00 | 312 450.00 |
AP Constructions | 376 439.00 | 267 948.00 | 108 492.00 | 376 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 329.00 | 76 880.00 | 1 449.00 | 78 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 393.00 | 55 707.00 | 686.00 | 56 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 826 461.00 | 600 452.00 | 226 009.00 | 826 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BT Marchandises | 528 765.00 | | 528 765.00 | 528 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 489.00 | | 548 489.00 | 548 489.00 |
BZ Autres créances | 184 238.00 | | 184 238.00 | 184 238.00 |
CF Disponibilités | 33 685.00 | | 33 685.00 | 33 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 388.00 | | 1 299 388.00 | 1 299 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 850.00 | 600 452.00 | 1 525 398.00 | 2 125 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 282 455.00 | 263 175.00 | | 282 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 233.00 | 19 279.00 | | 15 233.00 |
DL TOTAL (I) | 546 452.00 | 531 219.00 | | 546 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 656.00 | 168 633.00 | | 150 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 461.00 | 394 235.00 | | 444 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 723.00 | 59 062.00 | | 55 723.00 |
EA Autres dettes | 328 106.00 | 287 058.00 | | 328 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 946.00 | 910 361.00 | | 978 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 398.00 | 1 441 580.00 | | 1 525 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 454.00 | | 2 665 454.00 | 2 665 454.00 |
FD Production vendue biens | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
FG Production vendue services | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 326.00 | | 2 719 326.00 | 2 719 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 741 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 409.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 7 498.00 | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 901.00 | 2 343 880.00 | | 2 741 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 669.00 | 2 324 601.00 | | 2 726 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 233.00 | 19 279.00 | | 15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 461.00 | | | 826 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 611.00 | | | 823 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 043.00 | 15 409.00 | | 585 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 193.00 | 15 409.00 | | 582 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 461.00 | 444 461.00 | | 444 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 015.00 | 21 015.00 | | 21 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 106.00 | 328 106.00 | | 328 106.00 |
UX Autres créances clients | 548 489.00 | 548 489.00 | | 548 489.00 |
VB T. V. A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 091.00 | 39 545.00 | 110 546.00 | 150 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 227.00 | 129 227.00 | | 129 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 946.00 | 732 946.00 | | 732 946.00 |
VW T.V.A. | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 946.00 | 868 399.00 | 110 546.00 | 978 946.00 |