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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 312 450.00 | 174 466.00 | 137 984.00 | 312 450.00 |
AP Constructions | 376 439.00 | 232 248.00 | 144 192.00 | 376 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372.00 | 76 370.00 | 2.00 | 76 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 853.00 | 52 811.00 | 4 042.00 | 56 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 965.00 | 538 745.00 | 286 219.00 | 824 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 430 748.00 | | 430 748.00 | 430 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 541.00 | 23 849.00 | 126 693.00 | 150 541.00 |
BZ Autres créances | 191 997.00 | | 191 997.00 | 191 997.00 |
CF Disponibilités | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 364.00 | 23 849.00 | 768 515.00 | 792 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 328.00 | 562 594.00 | 1 054 735.00 | 1 617 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 225 891.00 | 216 006.00 | | 225 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 925.00 | 9 885.00 | | 9 925.00 |
DL TOTAL (I) | 484 581.00 | 474 656.00 | | 484 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 542.00 | 90 217.00 | | 71 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 15 247.00 | | 14 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 146.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 712.00 | 259 089.00 | | 300 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 600.00 | 87 407.00 | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 122 677.00 | 47 814.00 | | 122 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 154.00 | 499 920.00 | | 570 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 735.00 | 974 576.00 | | 1 054 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 108 424.00 | |
FD Production vendue biens | | | 32 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 141 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 925 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 750.00 | 2 143 561.00 | | 2 156 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 824.00 | 2 133 677.00 | | 2 146 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 925.00 | 9 885.00 | | 9 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 389.00 | | | 828 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 822 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 539.00 | | | 825 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 805.00 | 15 364.00 | 3 424.00 | 526 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 955.00 | 15 364.00 | 3 424.00 | 523 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 712.00 | 300 712.00 | | 300 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 300.00 | 137 300.00 | | 137 300.00 |
UX Autres créances clients | 150 541.00 | | | 150 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 944.00 | 20 550.00 | 49 394.00 | 69 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
VP Divers | 191 997.00 | | | 191 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 709.00 | 314 105.00 | 28 604.00 | 342 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 154.00 | 520 760.00 | 49 394.00 | 570 154.00 |