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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 312 450.00 | 185 767.00 | 126 683.00 | 312 450.00 |
AP Constructions | 376 439.00 | 250 140.00 | 126 299.00 | 376 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 329.00 | 76 391.00 | 1 938.00 | 78 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 393.00 | 54 404.00 | 1 989.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 461.00 | 569 552.00 | 256 910.00 | 826 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BT Marchandises | 386 541.00 | | 386 541.00 | 386 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 515.00 | 20 296.00 | 177 218.00 | 197 515.00 |
BZ Autres créances | 165 942.00 | | 165 942.00 | 165 942.00 |
CF Disponibilités | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 903.00 | 20 296.00 | 756 607.00 | 776 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 364.00 | 589 848.00 | 1 013 517.00 | 1 603 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 251 088.00 | 235 816.00 | | 251 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | 15 271.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 511 940.00 | 499 852.00 | | 511 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 782.00 | 49 680.00 | | 28 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 897.00 | 288 892.00 | | 252 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 238.00 | 49 301.00 | | 50 238.00 |
EA Autres dettes | 155 036.00 | 140 704.00 | | 155 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 576.00 | 543 199.00 | | 501 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 517.00 | 1 043 051.00 | | 1 013 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 197.00 | | 1 916 197.00 | 1 916 197.00 |
FD Production vendue biens | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
FG Production vendue services | 33 462.00 | | 33 462.00 | 33 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 305.00 | | 1 956 305.00 | 1 956 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 725 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 2 344.00 | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 973 545.00 | 2 135 586.00 | | 1 973 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 458.00 | 2 120 315.00 | | 1 961 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | 15 271.00 | | 12 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 505.00 | | 1 957.00 | 824 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 655.00 | | 1 957.00 | 821 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 111.00 | 15 441.00 | | 554 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 260.00 | 15 440.00 | | 551 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 897.00 | 252 897.00 | | 252 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 036.00 | 155 036.00 | | 155 036.00 |
UX Autres créances clients | 173 159.00 | 173 159.00 | | 173 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 483.00 | 21 297.00 | 7 186.00 | 28 483.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 701.00 | 126 701.00 | | 126 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 636.00 | 339 281.00 | 24 355.00 | 363 636.00 |
VW T.V.A. | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 576.00 | 494 391.00 | 7 186.00 | 501 576.00 |