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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 312 450.00 | 180 116.00 | 132 333.00 | 312 450.00 |
AP Constructions | 376 439.00 | 241 237.00 | 135 203.00 | 376 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 393.00 | 53 536.00 | 2 857.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 505.00 | 554 111.00 | 270 393.00 | 824 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BT Marchandises | 403 354.00 | | 403 354.00 | 403 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 131.00 | 20 296.00 | 188 835.00 | 209 131.00 |
BZ Autres créances | 164 824.00 | | 164 824.00 | 164 824.00 |
CF Disponibilités | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 954.00 | 20 296.00 | 772 658.00 | 792 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 459.00 | 574 407.00 | 1 043 051.00 | 1 617 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 235 816.00 | 225 891.00 | | 235 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 271.00 | 9 925.00 | | 15 271.00 |
DL TOTAL (I) | 499 852.00 | 484 581.00 | | 499 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 680.00 | 71 542.00 | | 49 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 892.00 | 300 712.00 | | 288 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 301.00 | 60 600.00 | | 49 301.00 |
EA Autres dettes | 140 704.00 | 122 677.00 | | 140 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 199.00 | 570 154.00 | | 543 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 051.00 | 1 054 735.00 | | 1 043 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 107.00 | | 2 078 107.00 | 2 078 107.00 |
FD Production vendue biens | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
FG Production vendue services | 32 048.00 | | 32 048.00 | 32 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 241.00 | | 2 116 241.00 | 2 116 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 586.00 | 2 156 750.00 | | 2 135 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 315.00 | 2 146 825.00 | | 2 120 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 271.00 | 9 925.00 | | 15 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 965.00 | | | 824 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 824 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460.00 | 821 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 115.00 | | | 822 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 745.00 | 15 826.00 | 460.00 | 538 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 895.00 | 15 826.00 | 460.00 | 535 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 892.00 | 288 892.00 | | 288 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 240.00 | 19 240.00 | | 19 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 704.00 | 140 704.00 | | 140 704.00 |
UX Autres créances clients | 184 776.00 | 184 776.00 | | 184 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
VB T. V. A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 394.00 | 20 911.00 | 28 483.00 | 49 394.00 |
VI Groupe et associés | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 279.00 | 136 279.00 | | 136 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 130.00 | 349 775.00 | 24 355.00 | 374 130.00 |
VW T.V.A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 199.00 | 514 716.00 | 28 483.00 | 543 199.00 |