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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AN Terrains | 312 450.00 | 191 417.00 | 121 033.00 | 312 450.00 |
AP Constructions | 376 439.00 | 259 044.00 | 117 395.00 | 376 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 329.00 | 76 635.00 | 1 694.00 | 78 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 393.00 | 55 097.00 | 1 296.00 | 56 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 461.00 | 585 043.00 | 241 418.00 | 826 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BT Marchandises | 387 974.00 | | 387 974.00 | 387 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 702.00 | 13 479.00 | 585 223.00 | 598 702.00 |
BZ Autres créances | 212 901.00 | | 212 901.00 | 212 901.00 |
CF Disponibilités | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 641.00 | 13 479.00 | 1 200 162.00 | 1 213 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 102.00 | 598 522.00 | 1 441 580.00 | 2 040 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 860.00 | 198 860.00 | | 198 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
DG Autres réserves | 263 175.00 | 251 088.00 | | 263 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 279.00 | 12 088.00 | | 19 279.00 |
DL TOTAL (I) | 531 219.00 | 511 940.00 | | 531 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 633.00 | 28 782.00 | | 168 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 14 623.00 | | 1 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 235.00 | 252 897.00 | | 394 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 062.00 | 50 238.00 | | 59 062.00 |
EA Autres dettes | 287 058.00 | 155 036.00 | | 287 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 361.00 | 501 576.00 | | 910 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 580.00 | 1 013 517.00 | | 1 441 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 289 308.00 | | 2 289 308.00 | 2 289 308.00 |
FD Production vendue biens | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
FG Production vendue services | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 328 499.00 | | 2 328 499.00 | 2 328 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 492.00 | |
GE Autres charges | | | 6 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 313 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 498.00 | 4 701.00 | | 7 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 880.00 | 1 973 545.00 | | 2 343 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 601.00 | 1 961 458.00 | | 2 324 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 279.00 | 12 088.00 | | 19 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 461.00 | | 285.00 | 826 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 826 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 823 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 611.00 | | 285.00 | 823 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 552.00 | 15 492.00 | | 569 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 702.00 | 15 492.00 | | 566 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 235.00 | 394 235.00 | | 394 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 058.00 | 287 058.00 | | 287 058.00 |
UX Autres créances clients | 582 527.00 | 582 527.00 | | 582 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
VB T. V. A. | 49 418.00 | 49 418.00 | | 49 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 179.00 | 18 179.00 | 150 000.00 | 168 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 483.00 | 163 483.00 | | 163 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 786.00 | 795 612.00 | 16 175.00 | 811 786.00 |
VW T.V.A. | 27 517.00 | 27 517.00 | | 27 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 361.00 | 760 361.00 | 150 000.00 | 910 361.00 |