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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 405.00 | 54 434.00 | 12 971.00 | 67 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 816.00 | 2 184.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 393.00 | 72 364.00 | 31 030.00 | 103 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 377 312.00 | 1 021 801.00 | 355 510.00 | 1 377 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 397.00 | 1 150 414.00 | 423 982.00 | 1 574 397.00 |
BT Marchandises | 242 332.00 | | 242 332.00 | 242 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 817 463.00 | 21 278.00 | 2 796 185.00 | 2 817 463.00 |
BZ Autres créances | 586 437.00 | | 586 437.00 | 586 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 029 883.00 | 104.00 | 3 029 779.00 | 3 029 883.00 |
CF Disponibilités | 5 167 850.00 | | 5 167 850.00 | 5 167 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 853 217.00 | 21 382.00 | 11 831 835.00 | 11 853 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 427 614.00 | 1 171 796.00 | 12 255 817.00 | 13 427 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DG Autres réserves | 7 349 152.00 | 7 123 392.00 | | 7 349 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 540.00 | 382 134.00 | | 438 540.00 |
DL TOTAL (I) | 8 786 938.00 | 8 504 774.00 | | 8 786 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 248.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 419.00 | 2 193.00 | | 1 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 728.00 | 1 461 761.00 | | 1 406 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 839.00 | 231 075.00 | | 479 839.00 |
EA Autres dettes | 1 580 893.00 | 1 532 346.00 | | 1 580 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 468 879.00 | 3 227 622.00 | | 3 468 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 255 817.00 | 11 732 396.00 | | 12 255 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 453 759.00 | | 5 453 759.00 | 5 453 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 953.00 | | 7 944 953.00 | 7 944 953.00 |
FQ Autres produits | | | 18 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 963 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 997 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 854.00 | 11 631.00 | | 20 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | 254 887.00 | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 172.00 | -243 256.00 | | 20 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 049.00 | 160 978.00 | | 209 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 089 190.00 | 8 461 655.00 | | 8 089 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 650 649.00 | 8 079 520.00 | | 7 650 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 540.00 | 382 134.00 | | 438 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 295.00 | | 35 027.00 | 1 595 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | 46 193.00 | 1 379 598.00 | 9 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 000.00 | 46 925.00 | 1 574 397.00 | 9 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 107 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 924.00 | | 3 201.00 | 104 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402 965.00 | | 31 826.00 | 1 402 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 841.00 | 14 504.00 | 732.00 | 114 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 995.00 | 6 439.00 | | 47 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 845.00 | 8 066.00 | 732.00 | 66 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 728.00 | 1 406 728.00 | | 1 406 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698 460.00 | 1 698 460.00 | | 1 698 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 053.00 | | | 248 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 817 463.00 | | | 2 817 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 437.00 | | | 586 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 493.00 | 3 411 153.00 | 250 340.00 | 3 661 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 468 879.00 | 3 468 879.00 | | 3 468 879.00 |