| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 405.00 | 78 773.00 | 34 633.00 | 113 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 093.00 | 118 336.00 | 23 757.00 | 142 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 443.00 | 682 016.00 | 689 428.00 | 1 371 443.00 |
BP En cours de production de services | 2.00 | | | 2.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2.00 | | | 2.00 |
BT Marchandises | 557 265.00 | 18 163.00 | 539 102.00 | 557 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 232 676.00 | 1 185.00 | 2 231 491.00 | 2 232 676.00 |
BZ Autres créances | 213 988.00 | | 213 988.00 | 213 988.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 360 102.00 | 2 300.00 | 3 357 802.00 | 3 360 102.00 |
CF Disponibilités | 6 073 010.00 | | 6 073 010.00 | 6 073 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 466 014.00 | 21 648.00 | 12 444 366.00 | 12 466 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 837 457.00 | 703 663.00 | 13 133 793.00 | 13 837 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
CU Autres participations | 827 622.00 | 480 907.00 | 346 715.00 | 827 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DG Autres réserves | 8 327 228.00 | 8 014 856.00 | | 8 327 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 650.00 | 312 372.00 | | 542 650.00 |
DL TOTAL (I) | 9 869 125.00 | 9 326 475.00 | | 9 869 125.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543.00 | 98.00 | | 2 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 108 675.00 | | 108 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 209.00 | 1 017 655.00 | | 1 121 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 993.00 | 235 348.00 | | 379 993.00 |
EA Autres dettes | 1 552 698.00 | 1 384 845.00 | | 1 552 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 668.00 | 2 746 621.00 | | 3 164 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 793.00 | 12 073 096.00 | | 13 133 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 164 668.00 | 2 746 621.00 | | 3 164 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 543.00 | 98.00 | | 2 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 811 949.00 | | 18 811 949.00 | 18 811 949.00 |
FG Production vendue services | 2 687 754.00 | | 2 687 754.00 | 2 687 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 499 704.00 | | 21 499 704.00 | 21 499 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 559 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 635 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 163.00 | |
GE Autres charges | | | 39 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 624 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 935 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 337.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 056.00 | 26 435.00 | | 46 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 231.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 056.00 | 26 667.00 | | 46 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 201.00 | | | 299 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 082.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 231.00 | 24 082.00 | | 299 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 175.00 | 2 585.00 | | -253 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 128.00 | 107 806.00 | | 244 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 730 133.00 | 6 743 386.00 | | 21 730 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 187 482.00 | 6 431 014.00 | | 21 187 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 650.00 | 312 372.00 | | 542 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 640.00 | | 126 147.00 | 1 323 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 612.00 | 1 111 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 344.00 | 1 371 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 732.00 | 146 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 576.00 | | 6 249.00 | 142 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 659.00 | | 119 898.00 | 1 067 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 564.00 | 21 276.00 | 2 732.00 | 182 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 941.00 | 12 832.00 | | 65 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 624.00 | 8 444.00 | 2 732.00 | 116 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 18 163.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 678.00 | | 28 493.00 | 29 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 585.00 | 20 463.00 | 28 493.00 | 510 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 585.00 | 120 463.00 | 28 493.00 | 510 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 163.00 | 28 493.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 209.00 | 1 121 209.00 | | 1 121 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 828.00 | 128 828.00 | | 128 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552 698.00 | 1 552 698.00 | | 1 552 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 231 364.00 | 2 231 364.00 | | 2 231 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 100 568.00 | 100 568.00 | | 100 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VI Groupe et associés | 177 564.00 | 177 564.00 | | 177 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 420.00 | 113 420.00 | | 113 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 961.00 | 2 599 961.00 | | 2 599 961.00 |
VW T.V.A. | 42 292.00 | 42 292.00 | | 42 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 668.00 | 3 164 668.00 | | 3 164 668.00 |