| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 405.00 | 90 118.00 | 23 287.00 | 113 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 869.00 | 125 354.00 | 17 515.00 | 142 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 856.00 | | 159 856.00 | 159 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 039.00 | 700 378.00 | 709 661.00 | 1 410 039.00 |
BT Marchandises | 421 423.00 | | 421 423.00 | 421 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 872 911.00 | | 1 872 911.00 | 1 872 911.00 |
BZ Autres créances | 973 523.00 | | 973 523.00 | 973 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 068 040.00 | | 3 068 040.00 | 3 068 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 362 494.00 | | 6 362 494.00 | 6 362 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 772 532.00 | 700 378.00 | 7 072 154.00 | 7 772 532.00 |
CU Autres participations | 827 622.00 | 480 907.00 | 346 715.00 | 827 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 040.00 | 500 400.00 | | 481 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DG Autres réserves | 1 334 773.00 | 8 327 228.00 | | 1 334 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 260.00 | 542 650.00 | | 203 260.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 920.00 | 9 869 125.00 | | 2 517 920.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134.00 | 2 543.00 | | 4 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 225.00 | 108 225.00 | | 108 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 755.00 | 1 121 209.00 | | 1 063 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909 370.00 | 379 993.00 | | 1 909 370.00 |
EA Autres dettes | 1 368 751.00 | 1 552 698.00 | | 1 368 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 454 234.00 | 3 164 668.00 | | 4 454 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 072 154.00 | 13 133 793.00 | | 7 072 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 234.00 | 3 164 668.00 | | 4 454 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 225.00 | | | 108 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 508 596.00 | | 5 508 596.00 | 5 508 596.00 |
FG Production vendue services | 1 895 618.00 | 437.00 | 1 896 054.00 | 1 895 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 404 214.00 | 437.00 | 7 404 651.00 | 7 404 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 439 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 982 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 558.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 239 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 748.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 653.00 | 46 056.00 | | 16 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 653.00 | 46 056.00 | | 16 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 299 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 299 231.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 653.00 | -253 175.00 | | 16 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 013.00 | 244 128.00 | | 40 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 529 358.00 | 21 730 133.00 | | 7 529 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 326 098.00 | 21 187 482.00 | | 7 326 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 260.00 | 542 650.00 | | 203 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 443.00 | | 93 045.00 | 1 371 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 450.00 | | 1 149 765.00 | 54 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 450.00 | | 1 410 039.00 | 54 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 405.00 | | | 113 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 093.00 | | 776.00 | 146 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 945.00 | | 92 270.00 | 1 111 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 109.00 | 18 363.00 | 219 472.00 | 201 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 773.00 | 11 345.00 | 90 118.00 | 78 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 336.00 | 7 018.00 | 129 354.00 | 122 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 502 554.00 | | 21 648.00 | 502 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 554.00 | | 21 648.00 | 602 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 348.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 755.00 | 1 063 755.00 | | 1 063 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 368 751.00 | 1 368 751.00 | | 1 368 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 856.00 | 159 856.00 | | 159 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 911.00 | 1 872 911.00 | | 1 872 911.00 |
VB T. V. A. | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VI Groupe et associés | 160 283.00 | 160 283.00 | | 160 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810 804.00 | 1 810 804.00 | | 1 810 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 872.00 | 135 872.00 | | 135 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | 26 597.00 | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 035 174.00 | 3 035 174.00 | | 3 035 174.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 454 234.00 | 4 454 234.00 | | 4 454 234.00 |