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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 905.00 | 54 607.00 | 25 298.00 | 79 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 3 416.00 | 584.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 820.00 | 102 417.00 | 35 404.00 | 137 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 431.00 | 653 922.00 | 476 509.00 | 1 130 431.00 |
BT Marchandises | 276 839.00 | | 276 839.00 | 276 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 526 557.00 | 29 678.00 | 2 496 879.00 | 2 526 557.00 |
BZ Autres créances | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 312 806.00 | 123 612.00 | 3 189 193.00 | 3 312 806.00 |
CF Disponibilités | 4 932 379.00 | | 4 932 379.00 | 4 932 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 480 394.00 | 153 291.00 | 11 327 104.00 | 11 480 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 610 825.00 | 807 213.00 | 11 803 613.00 | 12 610 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 856 419.00 | 493 483.00 | 362 936.00 | 856 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DG Autres réserves | 7 976 000.00 | 7 631 316.00 | | 7 976 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 956.00 | 501 059.00 | | 163 956.00 |
DL TOTAL (I) | 9 139 203.00 | 9 131 622.00 | | 9 139 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324.00 | 2 177.00 | | 1 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 749.00 | 1 171 003.00 | | 986 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 171.00 | 234 165.00 | | 161 171.00 |
EA Autres dettes | 1 515 165.00 | 1 478 685.00 | | 1 515 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 410.00 | 2 886 030.00 | | 2 664 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 803 613.00 | 12 017 652.00 | | 11 803 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 789 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 179 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 968 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 003 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 445 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 759.00 | |
GE Autres charges | | | 5 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 750 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 875.00 | 187 540.00 | | 28 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 378.00 | 399 300.00 | | 123 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94 503.00 | -211 760.00 | | -94 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 180.00 | 170 672.00 | | 31 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 245 228.00 | 8 298 632.00 | | 7 245 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 081 272.00 | 7 797 573.00 | | 7 081 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 956.00 | 501 059.00 | | 163 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 023.00 | | 69 604.00 | 1 239 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 178 196.00 | 908 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 196.00 | 1 130 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 405.00 | | 8 500.00 | 71 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 844.00 | | 9 976.00 | 131 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035 774.00 | | 51 128.00 | 1 035 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 080.00 | 19 359.00 | | 141 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 399.00 | 2 208.00 | | 52 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 681.00 | 17 151.00 | | 88 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 678.00 | | | 29 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 749.00 | 986 749.00 | | 986 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 618 872.00 | 1 618 872.00 | | 1 618 872.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 526 557.00 | 2 526 557.00 | | 2 526 557.00 |
VP Divers | 420 394.00 | 420 394.00 | | 420 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 003 497.00 | 2 956 371.00 | 47 126.00 | 3 003 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 410.00 | 2 664 410.00 | | 2 664 410.00 |