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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 405.00 | 65 941.00 | 47 465.00 | 113 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 576.00 | 112 624.00 | 25 952.00 | 138 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 640.00 | 663 471.00 | 660 169.00 | 1 323 640.00 |
BT Marchandises | 277 626.00 | | 277 626.00 | 277 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 649.00 | 29 678.00 | 3 106 971.00 | 3 136 649.00 |
BZ Autres créances | 209 633.00 | | 209 633.00 | 209 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 292 700.00 | | 3 292 700.00 | 3 292 700.00 |
CF Disponibilités | 4 505 008.00 | | 4 505 008.00 | 4 505 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 988.00 | | 18 988.00 | 18 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 442 604.00 | 29 678.00 | 11 412 926.00 | 11 442 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 766 244.00 | 693 149.00 | 12 073 096.00 | 12 766 244.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 930 922.00 | 480 907.00 | 450 016.00 | 930 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DG Autres réserves | 8 014 856.00 | 7 976 000.00 | | 8 014 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 372.00 | 163 956.00 | | 312 372.00 |
DL TOTAL (I) | 9 326 475.00 | 9 139 203.00 | | 9 326 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | | | 98.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 675.00 | 1 324.00 | | 108 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 655.00 | 986 749.00 | | 1 017 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 348.00 | 161 171.00 | | 235 348.00 |
EA Autres dettes | 1 384 845.00 | 1 515 165.00 | | 1 384 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 621.00 | 2 664 410.00 | | 2 746 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 073 096.00 | 11 803 613.00 | | 12 073 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 466 877.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 974 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 441 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 461 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 148 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 194.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 191 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 667.00 | 28 875.00 | | 26 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 082.00 | 123 378.00 | | 24 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | -94 503.00 | | 2 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 806.00 | 31 180.00 | | 107 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 743 386.00 | 7 245 228.00 | | 6 743 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 431 014.00 | 7 081 272.00 | | 6 431 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 372.00 | 163 956.00 | | 312 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 431.00 | | 276 556.00 | 1 130 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 284.00 | 1 067 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 347.00 | 1 323 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 063.00 | 142 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 905.00 | | 33 500.00 | 79 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 820.00 | | 1 819.00 | 141 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908 706.00 | | 241 237.00 | 908 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 440.00 | 23 066.00 | 941.00 | 160 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 607.00 | 11 333.00 | | 54 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 832.00 | 11 733.00 | 941.00 | 105 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 655.00 | 1 017 655.00 | | 1 017 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384 845.00 | 1 384 845.00 | | 1 384 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 301.00 | | 103 301.00 | 103 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
UX Autres créances clients | 3 136 649.00 | 3 136 649.00 | | 3 136 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 199 742.00 | 199 742.00 | | 199 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 280.00 | 144 280.00 | | 144 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 633.00 | 209 633.00 | | 209 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 307.00 | 3 365 270.00 | 160 037.00 | 3 525 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 621.00 | 2 746 621.00 | | 2 746 621.00 |