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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 405.00 | 52 399.00 | 19 006.00 | 71 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 616.00 | 1 384.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 844.00 | 86 066.00 | 41 778.00 | 127 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 023.00 | 763 582.00 | 475 441.00 | 1 239 023.00 |
BT Marchandises | 266 763.00 | | 266 763.00 | 266 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182 289.00 | 21 278.00 | 3 161 011.00 | 3 182 289.00 |
BZ Autres créances | 338 543.00 | | 338 543.00 | 338 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 109 179.00 | 2 198.00 | 3 106 981.00 | 3 109 179.00 |
CF Disponibilités | 4 655 501.00 | | 4 655 501.00 | 4 655 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 565 686.00 | 23 476.00 | 11 542 211.00 | 11 565 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 804 709.00 | 787 057.00 | 12 017 652.00 | 12 804 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 033 487.00 | 622 501.00 | 410 986.00 | 1 033 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 405 853.00 | 405 853.00 | | 405 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 994.00 | 92 994.00 | | 92 994.00 |
DG Autres réserves | 7 631 316.00 | 7 349 152.00 | | 7 631 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 059.00 | 438 540.00 | | 501 059.00 |
DL TOTAL (I) | 9 131 622.00 | 8 786 938.00 | | 9 131 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177.00 | 1 419.00 | | 2 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 003.00 | 1 406 728.00 | | 1 171 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 165.00 | 479 839.00 | | 234 165.00 |
EA Autres dettes | 1 478 685.00 | 1 580 893.00 | | 1 478 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 030.00 | 3 468 879.00 | | 2 886 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 017 652.00 | 12 255 817.00 | | 12 017 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 247 981.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 312 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 560 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 583 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 903 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 532.00 | |
GE Autres charges | | | 7 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 122 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 883 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 540.00 | 20 854.00 | | 187 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399 300.00 | 682.00 | | 399 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 760.00 | 20 172.00 | | -211 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 672.00 | 209 049.00 | | 170 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 298 632.00 | 8 089 190.00 | | 8 298 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 797 573.00 | 7 650 649.00 | | 7 797 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 059.00 | 438 540.00 | | 501 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 397.00 | | | 1 574 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 405.00 | | | 87 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 598.00 | | | 1 379 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 613.00 | 17 532.00 | 5 065.00 | 128 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 434.00 | 1 980.00 | 4 015.00 | 54 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | 15 552.00 | 1 050.00 | 74 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 003.00 | 1 171 003.00 | | 1 171 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 594 601.00 | 1 594 601.00 | | 1 594 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 98 529.00 | | | 98 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 182 289.00 | | | 3 182 289.00 |
VP Divers | 338 543.00 | | | 338 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 426.00 | 120 426.00 | | 120 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 633 059.00 | 3 532 243.00 | 100 816.00 | 3 633 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 030.00 | 2 886 030.00 | | 2 886 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
ZE Dividendes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |